التحليل اليومى ليوم الجمعة, 30 أكت 2009 الدولار في صدارة التداول في سوق الفوركس اليوم

التحليل اليومى ليوم الجمعة, 30 أكت 2009
الدولار في صدارة التداول في سوق الفوركس اليوم

من المتوقع أن يكون الدولار في صدارة التداول في سوق الفوركس اليوم. وهذا بعد انخفاض الدولار أمام العملات الأساسية يوم الخميس بعد سلسلة الارتفاعات التي أحرزها في جلسات التداول الأخيرة . وكان سلوك يوم أمس ناتج عن التأكيد بأن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو في الفصل الثالث من العام، مما دعم معدل تفاؤل المستثمرين، ومما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم، وقلل من الحاجة إلى العملة الأمريكية الآمنة نسبيًا.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار بسبب نتيجة الإنتاج المحلي الإجمالي الأفضل من التوقعات

اتجه الدولار الأمريكي إلى الانخفاض الشهري الرابع أمام اليورو، وهي أطول فترة انخفاض له منذ 2004، حيث أدى عودة الاقتصاد إلى النمو إلى تجدد التفاؤل في السوق بأن التعافي العالمي سوف يتسارع، مما عزز من لطلب على الأصول المرتفعة العوائد. وأصاب الدولار حالة من الضعف منخفضًا بنسبة 1% إلى مستوى 1.4859 مقابل اليورو في اكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ 8 سبتمبر.

ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو في الجلسات الثلاثة السابقة مما يدل على توقف التعافي الاقتصادي الأمريكي، خاصةً بعد الانخفاض غير المتوقع في مبيعات المنازل الأمريكية لشهر سبتمبر والذي أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة. وانخفضت العملة الأمريكية أمام اليورو للمرة الأولى خلال 5 أيام، حيث لاحظ المستثمرون أن البيانات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو خلال الفصل الثالث من العام. فقد ارتفع معدل الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.5% كمعدل سنوي في الفصل الثالث من العام، بعد انكماشه في الأربع فصول السنوية السابقة، وهذا كما ورد عن وزارة التجارة الأمريكية.

أدت قوة قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى تجدد التفاؤل حول التعافي الاقتصادي الأمريكي، مما شجع التجار على شراء العملات ذات العوائد الأعلى، وقلل من جاذبية العملة الأمريكية كملاذ آمن. وسوف يكون الدولار الأمريكي معرض للضغط يوم الجمعة، حيث قد يستمر المستثمرون في بيع الدولار الأمريكي بسبب البيانات الاقتصادية الايجابية التي صدرت يوم أمس الخميس. وننصح التجار بتتبع البيانات الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مثل مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان. سوف تكون هذه البيانات حاسمة لتحديد مصير أزواج الدولار الأساسية اليوم.
اليورو EUR - العملة الأوروبية مستمرة في الاتجاه الصعودي

كان تداول اليورو على ارتفاع أمام الدولار الأمريكي والين بعد أن أظهر تقرير ألماني انخفاض غير متوقع في معدل البطالة في أكتوبر إلى 8.1%. وقد عاد الاقتصاد الألماني، الذي يعتبر الأكبر في منطقة اليورو، إلى النمو في الفصل الثاني من العام. وارتفعت العملة الأوروبية بالتالي للمرة الأولى خلال أربع أيام إلى مستوى 1.4859 أمام الدولار بالمقارنة مع ما كان عليه يوم الأربعاء عند 1.4713.

كما حصل اليورو على دعم من بيانات اقتصادية أخرى. فقد سجل مؤشر اللجنة الأوروبية للثقة في الاقتصاد ارتفاع أعلى من التوقعات في أكتوبر. ارتفع هذا المؤشر لمنطقة اليورو إلى 86.2 من 82.8 في سبتمبر، بالمقارنة مع التوقعات بالارتفاع إلى 84.5.

قد ترتفع العملة الأوروبية للمرة الأولى خلال أربع أيام أمام الباوند اليوم وسط توقعات بصدور تقرير ألماني حول مبيعات التجزئة والذي من المتوقع ارتفاعه خلال سبتمبر، مما سيكون إضافة إلى الإشارات بان الركود في منطقة اليورو قد انتهى. ارتفعت مبيعات التجزئة في ألماني، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، بنسبة 1% في سبتمبر بعد انخفاضه في أغسطس بنسبة 2.4%، مما يشير إلى تعافي اقتصاد منطقة اليورو.
الين الياباني JPY - اندفاع الين إلى مستويات قياسية متباينة أمام العملات الأساسية

من المتوقع أن يشهد الين الياباني أكبر انخفاض شهري له أمام اليورو منذ مايو، وذلك بعد التقرير الحكومي الذي أظهر انخفاض معدل البطالة اليابانية على نحو غير متوقع للشهر الثاني، مما قلل من الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن. ويعتبر الين الياباني أكثر حساسية لمعدلات كره المخاطرة، حيث ينخفض عندما يزيد اهتمام المستثمرين بالأصول الأعلى في المخاطر مثل الأسهم. وأمام الدولار، انخفض الين إلى مستوى 91.27 ين من 90.33 يوم الأربعاء.

وامتد الين في ارتفاعاته أمام الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي، حيث جنى المستثمرون أرباحهم من عدد من الصفقات المرتبطة بالنمو والتي كانت على الحافة في الأشهر الأخيرة. وتعتبر هاتين العملتين من العملات المفضل الدخول فيهما أمام الين ذو العائد المنخفض هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفوائد في الدول التي يتعافى اقتصادها من التباطؤ العالمي بمعدل أسرع. سجل الين أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع عند 80.85 مقابل الدولار الاسترالي قبل ارتفاعه إلى مستوى 81.05 ين. وأمام الدولار النيوزلندي، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.8% إلى مستوى 64.80 ين.
النفط الخام Crude Oil - النفط يمتد في ارتفاعاته بسبب ايجابية الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 4% يوم الخميس، حيث ارتفع سعر برميل النفط لفترة قصيرة فوق مستوى 80 دولار، بسبب التأكيد بأن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو، مما دعم التفاؤل بارتفاع معدل الطلب على الطاقة. ارتفع النفط الخام بمقدار 2.91 دولار أو 4% إلى 79.97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى عند 80.43 دولار. وكان تداول النفط فوق مستوى 80 دولار للبرميل يوم 23 أكتوبر.

ارتفع سعر النفط بحدة بسبب البيانات الأمريكية الايجابية عن الإنتاج المحلي الإجمالي، مما رفع من الآمال بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن وأن الطلب على المنتجات البترولية سوف يزيد. جاءت البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي أعلى من التوقعات، مما أدى إلى ارتداد الأسعار في سوق السلع. ويقع التركيز الآن عن معدل النمو الاقتصادي، والذي قد يقدم الدعم لأسعار النفط أكثر.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. إلا أن الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات يشير إلى أن هناك تقاطع هبوطي جديد مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في وقت قريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يتحرك هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات أي اتجاه واضح أيضًا. وبالتالي قد يكون انتظار إشارات أوضح على الرسم البياني للساعة هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يستمر التداول على نحو مثالي داخل مدى تداول محدد. ويوجد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع صعودي جديد، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب.
عندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في وقت قريب. ويدعم هذه الفكرة أيضًا الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوع. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
ألذهب Gold

ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير يوم أمس وتكوّنت قمة عند مستوى 1049 دولار للأوقية. والآن، تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إشارات هبوطية، مما يدل على أن أسعار الذهب قد تكون في هبوط. قد يعطي هذا لتجار الفوركس فرصة كبيرة للدخول في اتجاه قوي للغاية. forex

لخميس, 22 أكت 2009 انخفاض الدولار نتيجة عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى

الخميس, 22 أكت 2009
انخفاض الدولار نتيجة عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى

بعد الانخفاضات المستمرة التي شهدها خلال هذا الأسبوع من التداول، أصبح الدولار الأمريكي أكثر ضعفًا حيث تخلص التجار من صفقات شراء الدولار واتجهوا إلى استبداله بالأصول التي تنطوي عليها مخاطر أعلى مثل الأسهم. شهدت الأسهم العالمية ارتفاع يوم أمس وقد يكون هذا من احد العوامل الأساسية التي تسببت في ارتفاع الدولار. وفي ظل ارتفاع معدل التفاؤل في السوق في الآونة الأخيرة، قد يستمر التجار في رؤية اتجاه هبوطي صغير للدولار الأمريكي، حيث يتم استبدال صفقات شراء الدولار بالأصول ذات المخاطر الأعلى.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - السوق في انتظار المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة

سجل الدولار أدنى مستوى خلال شهر كامل أمام الباوند يوم الأربعاء واخترق اليورو مستوى 1.50 للأعلى للمرة الأولى خلال 14 شهر حيث توجد توقعات في السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى منخفضة مما سيؤدي إلى استمرار الضغط على العملة الأمريكية.

وعلى الرغم من انه من المتوقع خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود في الفصل الثالث، ستمنع مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل البطالة البنك الفيدرالي من رفه أسعار الفائدة سريعًا. وقد يقلل هذا من جاذبية الدولار ويشجع المستثمرين على شراء العملات والأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطر العالية.

وقد قال المحللون أن البنوك المركزية خارج الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إيقاف البرامج التي يضخون بموجبها أموال إلى الاقتصاد. إذا لم يتتبع البنك الفيدرالي هذا السلوك وتمسك بأسعار الفائدة عند هذه المستويات المنخفضة، فقد تقل رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بالدولار.

واليوم من المنتظر الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير قوي على العملة الأمريكية. قد يأتي هذا التقرير بأي نتيجة مفاجئة، وبالتالي قد يتحرك الدولار في أيًا من الاتجاهين. وعلى أي حال، لا يعرف التجار بشكل مؤكد كيف سيكون رد فعل السوق للبيانات اليوم. فإذا جاء التقرير بقراءة ضعيفة، فقد يقل معدل الرغبة في المخاطرة، وتحصل السندات على دعم وذلك الدولار الأمريكي. ومرة أخرى، قد يتم اعتبار القراءة الأفضل من التوقعات على آتها إشارة بالقوة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار. أو قد يشجع هذا على تحفيز عمليات جني الأرباح ودعم السلع والعملات ذات العوائد العالية على حساب الدولار.
اليورو EUR - اليورو يصل إلى أعلى مستوى خلال 2009 أمام الدولار الأمريكي

كوّن اليورو قمة عند مستوى 1.5030 للمرة الأولى منذ أغسطس 2008 وسط ارتفاع معدلات التفاؤل بأن التعافي الاقتصادي العالمي يحصل على المزيد من الزخم، مما يزيد الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية على حساب العملة الأمريكية.

وكان اليورو قد تأثر بارتفاع أسواق الأسهم العالمية واتجاه الدولار الهبوطي. وقد أدى ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية إلى عودة المستثمرين إلى شراء اليورو، حيث أنهم يتطلعون إلى العودة إلى شراء العملات المرتبطة بالسلع والعملات ذات العوائد العالية في جلسة تداول يوم الأربعاء.

كما ارتفع الباوند البريطاني مسجلاً أعلى مستوى له عند 1.6631 أمام الدولار حيث تزايدت الثقة بين المستثمرين بأن لجنة السياسة النقدية المحددة لأسعار الفائدة في البنك البريطاني قد تقرر، مؤقتًا على الأقل، إيقاف برنامج شراء السندات لدعم الاقتصادي. وقد اظهر محضر اجتماع البنك البريطاني الذي انعقد في أكتوبر أن صناع السياسة متفقين على الحد من برنامج شراء السندات الذي يضعه البنك المركزي.

ومع استقرار الاقتصاد العالمي، بدأ تجار العملة في التركيز أكثر على العوامل الاقتصادية الأساسية مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل سعر الفائدة على المدى القصير. وممكن الممكن أن يؤدي هذا التغير الذي يحدث في توقف ارتفاع اليورو في الأشهر القادمة.
الين الياباني JPY - استمرار الآراء الهبوطية تجاه الين الياباني

شهد الين الياباني جلسة هبوطية يوم أمس، حيث فقد قوته أمام اغلب العملات. فقد انخفض الين على نطاق واسع أمام اليورو وأغلق عند مستوى 1.3650، بينما ارتفع الباوند/ ين إلى 151.43 تقريبًا. وكان البيان الوحيد الصادر عن الاقتصاد الياباني هو الميزان التجاري والذي جاء بنتيجة اقل من التوقعات.

وسوف تتأثر اتجاهات الين الياباني بارتفاعات أزواجه الأساسية اليوم. ويبدو أن ه من المتوقع استمرار اليورو واليورو في التذبذب خلال جلسة التداول اليوم خاصةً أمام الين الياباني. على التجار التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة من منطقة اليورو وأمريكا حيث ستكون هذه البيانات عوامل مؤثرة على حركة الين اليوم وخاصةً التقرير الخاص بالمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية اليوم في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وننصح التجار بتتبع أي تعليقات غير متوقعة من أفراد الحكومة اليابانية حيث من المحتمل أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل التذبذب.
النفط الخام Crude Oi - النفط يحصل على دعم من ضعف الدولار

سجل النفط الخام أعلى مستوى جديد له خلال العام يوم الأربعاء حيث انخفض الدولار إلى أدنى مستوى جديد أمام اليورو/ مما يدل على أن ضعف العملة الأمريكية يؤثر على أسواق الطاقة. وجاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد دقائق من الإعلان عن التقرير الحكومي الذي أظهر تزايد مخزونات النفط الخام في أمريكا وان مصافي البترول تنتج القليل من البنزين بسبب قلة استخدامه بين المستهلكين.

وعلى الرغم من أن كمية النفط المخزون ترتفع عن الكمية الطبيعية التي تكون عليها في هذا الوقت من العام، إلا انه يبدو أن أي حركة من الدولار تدفع المزيد من القيمة للنفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر. لأن النفط الخام مسعر بالدولار، فإن سعره يصبح أكثر غلوًا عند انخفاض الدولار.

التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن هناك القليل من التقاطعات الهبوطية الهامة على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. ويتحرك السعر أيضًا بالقرب من منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. قد لا يكون البيع فكرة سيئة اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو أن هناك تقاطعات هبوطية جديدة على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. كما يتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات مما يدل على قوة الضغط الهبوطي. قد يكون البيع هو القرار الحكيم اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

دخل سعر هذا الزوج في الآونة الأخيرة في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، ولكنه لا يزال في الاتجاه الصعودي، مما يدل على أنه قد يكون هناك زخم صعودي متبقي. ويبدو أن هناك تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدعم فكرة الحركة الهبوطية. قد تكون الإستراتيجية المفضلة اليوم هي انتظار التصحيح الهبوطي ثم الدخول بيع.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يبدو أن هناك تقاطعات صعودية كبيرة على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات وللساعة مما يدل على المزيد من الحركة الصعودية. دخل السعر في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية وبالتالي يبدو أن هناك فرصة قوية للتصحيح الصعودي اليوم. قد لا يكون الشراء فكرة سيئة اليوم.
التوصية اليومية
الدولار/ الراند الشمال أفريقي USD/ZAR

بعد استمرار حركة صعودية حادة للغاية، يظهر على المؤشرات الفنية لهذا الزوج إشارات بالتصحيح الهبوطي الوشيك. يوجد العديد من التقاطعات الهبوطية على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي للساعة، ويتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات وللساعة. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة للدخول في هذه الحركة السهل التنبؤ بها عن طريق دخول صفقات بيع في اقرب وقت ممكن لركوب الموجة الهبوطية. forex

الاثنين, 19 أكت 2009 حديث بيرنانكي يسيطر على حركة السوق البوم

الاثنين, 19 أكت 2009
حديث بيرنانكي يسيطر على حركة السوق البوم

بعد أسبوع من أعلى المستويات القياسية الملحوظة للذهب، بالإضافة إلى أدنى المستويات القياسية للدولار الأمريكي، يتلخص السؤال المطروح في إذا ما كان هذا الاتجاه سوف يمتد أم لا. قد تكون الإجابة هي لا وأننا سنشهد تغير في الاتجاهات هذا الأسبوع. ومن المنتظر أن يدلي بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي بحديث له اليوم وقد يحدد هذا نغمة تداول العملات الأساسية وقد يساعد هذا على توضيح صورة السوق اليوم.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى خلال عام أمام اليورو

شهد الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي اتجاهات هبوطية أمام العملات الأساسية. فقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى خلال 14 شهر أمام اليورو، حيث وصل اليورو/ دولار إلى مستوى 1.4965. وأصاب الدولار حالة من الضعف أمام الباوند أيضًا حيث سجل أدنى مستوى له عند 1.6395.

ويبدو أن الدولار قد انخفض بسبب بعض البيانات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء وسائل النقل بنسبة 0.5% في سبتمبر، متفوقًا على التوقعات التي كانت بالارتفاع بنسبة 0.3% فقط. ويقيس هذا التقرير التغير في قيمة المبيعات على مستوى التجزئة باستثناء السيارات والطائرات، بسبب ارتفاع معدل تذبذب هذه المبيعات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.2%. وقد كان هذا هو الشهر التاسع على التوالي الذي يرتفع فيه هذا المؤشر الهام، كما تعتبر هذه من أقوى الإشارات بأن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة التعافي.

وقد أثبت التداول الأسبوع الماضي مرة أخرى أن البيانات الايجابية الأمريكية تستمر في إعادة توجيه المستثمرين إلى الاستثمارات الأعلى في المخاطرة، وابتعادهم عن الدولار. علاوة على ذلك، يبدو أن التقارير الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي تساعد على دعم اليورو، حيث تعتمد الدول الأوروبية بنسبة كبيرة على الاستهلاك الأمريكي.

خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات المؤثرة على السوق عن الاقتصاد الأمريكي. ستكون بيانات القطاع العقاري من أكثر البيانات الملفتة للأنظار، حيث سيتم الإعلان عن تصاريح البناء يوم الثلاثاء ومبيعات المنازل الموجودة يوم الجمعة. ويفترض اغلب المحللين أن فقاعة القطاع العقاري كانت هي السبب في الركود الاقتصادي الأخير، وبالتالي فإن القطاع العقاري هو الوحيد القادر على إخراج الاقتصاد من هذا الركود. وهذا يعني أن لهذه التقارير تأثير كبير على السوق وأن التجار سيقومون بما في وسعهم لاستخدام هذه النتائج في تداولهم.
اليورو EUR - ارتفاع اليورو على الرغم من البيانات السلبية

ارتفع اليورو أمام اغلب العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. فقد ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى خلال 14 شهر أمام الدولار حيث وصل اليورو/ دولار إلى مستوى 1.4965. كما شهد اليورو اتجاه صعودي أمام الين.

ارتفع اليورو الأسبوع الماضي على الرغم من البيانات السلبية نسبيًا من منطقة اليورو. كان من أهم هذه البيانات تقرير ZEW الألماني للثقة في الاقتصادي والذي يتم فيه مسح لـ 350 مستثمر مؤسسي ومحلل يُطلَب منهم فيه وضع تقييم للنظرة الاقتصادية الألمانية خلال الست أشهر القادمة. وقد انخفض هذا التقرير إلى مستوى 56.0 من 57.7 في سبتمبر، ولم يتمكن من الوصول إلى المستوى المتوقع عند 58.6. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3%. ويعتبر هذا هو الانخفاض الرابع على التوالي. وتمثل أسعار المستهلك المقدار الغالب من التضخم بشكل عام، وبالتالي فإن النتائج السلبية المتكررة تدل على أن الاقتصاديات الأوروبية لا تتعافى بالسرعة المتوقعة.

وعلى الرغم من تلك النتائج السلبية من منطقة اليورو، ارتفع اليورو أمام اغلب العملات الأساسية. ويبدو أن السبب الأساسي هو ضعف الدولار الأمريكي، مما قدم دعم لليورو. وطالما أن الدولار مستمر في الانخفاض أمام العملات الأساسية، من المحتمل استمرار اليورو في الارتفاع.

وخلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عدد من البيانات الهامة من منطقة اليورو. ومن أهم هذه البيانات تقرير IFO الألماني لمناخ العمل. يمثل هذا التقرير مسح لـ 7000 من رجال الأعمال الذين يُطلَب منهم وضع معدل لتقييم أوضاع العمال الحالية ووضع معدل آخر للتوقعات الخاصة بالست أشهر القادمة. إذا فشل هذا التقرير في الوصول إلى التوقعات، فمن المحتمل انعكاس الاتجاه الصعودي الحالي لليورو.
الين الياباني JPY - انخفاض الين أمام العملات الأساسية

شهد الين جلسة هبوطية حادة خلال الأسبوع الماضي. وانخفض الين أمام الدولار واليورو والباوند. وكان الانخفاض الأكبر للين هو ذلك الذي شهده أمام الباوند، حيث ارتفع الباوند/ ين بمقدار 600 نقطة تقريبًا ويقع تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 148.40.

وقد قرر البنك الياباني ترك أسعار الفائدة اليابانية بدون تغيير عن 0.10% وهو اقل سعر فائدة في الدول الصناعية. وتعبر سياسة البنك الياباني واضحة تمامًا، وغرضها هو الحفاظ على قيمة الين عند أدنى مستوى ممكن لمساعدة المصدرين اليابانيين. والهدف من وراء هذا هو أن البنك الياباني يؤمن بأن ارتفاع معدل الصادرات اليابانية هو المساعد الأكبر للاقتصاد الياباني المعتل، وبالتالي يختار البنك اقل مستوى لأسعار الفائدة في العالم كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. في الوقت الحالي، يبدو أن خطة البنك الياباني مجدية وأن الين يضعف.

خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني. ويبدو أن تقرير الميزان التجاري هو أكثر التقارير الاقتصادية تأثيرًا على السوق، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء. يقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال سبتمبر. وبسبب اعتمادية الاقتصاد الياباني بدرجة كبيرة على الصادرات، يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير كبير على الين. إذا جاءت النتيجة الفعلية لهذا التقرير متوافقة مع التوقعات بالارتفاع بمقدار 0.38 تريليون ين ياباني، فقد يحصل الين الياباني على دعم من ذلك.
النفط الخام Crude Oil - النفط الخام يكاد أن يصل إلى مستوى 80 دولار للبرميل!

استمر النفط الخام في الارتفاع خلال التداول الأسبوع الماضي. وشهد النفط الخام اتجاه صعودي قوي للغاية خلال اغلب الجلسات الأسبوع الماضي. ومع نهاية الأسبوع، كان سعر النفط قد ارتفع بمقدار 6 دولارات ويقع تداوله الآن عند 79 دولار تقريبًا.
يعتبر انخفاض الدولار هو السبب الأهم لارتفاع سعر النفط الخام. ولأن تداول النفط الخام يتم بالدولارات، فإن النتيجة لمعتادة لضعف الدولار هي زيادة قوة النفط الخام.

علاوة على ذلك، في الأسبوع الذي سجل فيه الدولار أدنى مستوى خلال عام كامل أمام اليورو، ووصل فيه اليورو/ دولار إلى مستوى 1.50 تقريبًا، من المحتمل ارتفاع أسعار النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، عززت البيانات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي من إحساس السوق بأن الاقتصاد العالمي يتعافى بالفعل. ويفترض المستثمرون أن هذا يعني أن الطلب على النفط سوف يزيد نتيجة لذلك، مما أدى إلى ارتفاع سعر النفط الخام.

خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع البيانات الهامة من أمريكا ومنطقة اليورو حيث سيكون لهذه البيانات تأثير كبير على قيمة النفط. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الأربعاء، حيث يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير كبير على سعر النفط الخام وبالتالي على التجار الاستفادة منه.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

تقدم المؤشرات الفنية لهذا الزوج على الرسم البياني اليومي إشارات هبوطية قوية اليوم. حيث يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي ويليه حركة هبوطية تدال على أن اليوم قد يشهد اتجاه هبوطي. كما بدأ السعر في الدخول في الاتجاه الهبوطي والخروج من منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي قوي للغاية. قد يكون البيع هو القرار الحكيم اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو أن السعر يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، وقد تحوّل إلى الاتجاه الهبوطي مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي معتدل. ويدعم فكرة الحركة الهبوطية التقاطع الهبوطي الجديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. ويبدو أن البيع هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يبدو أن هناك تقاطع هبوطي جديد على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. كما يتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدعم هذه الفكرة. قد لا يكون البيع اليوم فكرة سيئة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يوجد تقاطعات صعودية جديدة على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والماكد على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هذا الزوج مستعد للتصحيح الصعودي في المستقبل القريب. وقد ترك السعر منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي، مما دل على أن الحركة قد تكون فاترة إلى حد ما. قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو الخيار المفضل اليوم.

التوصية اليومية
الفرنك السويسري / الين الياباني CHF/JPY

يبدأ هذا الزوج في تقديم إشارات قوة للحركة الهبوطية الوشيكة اليوم. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي 3 تقاطعات هبوطية متتالية، ويظهر على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطعين هبوطيين. ويدل هذا على أن هناك ضغط هبوطي قوي للغاية وان تجار الفوركس يمكنهم الاستفادة من هذه المعلومات عن طريق الدخول قي صفقات بيع لهذا الزوج عند سعر دخول ممتاز! forex

الخميس, 15 أكت 2009 تقرير معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية يتصدر التداول اليوم

الخميس, 15 أكت 2009
تقرير معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية يتصدر التداول اليوم

من المتوقع أن تقود حركة التداول في سوق الفوركس اليوم كلاً من المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والمؤشر الأمريكي لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة وذلك في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وإذا استمرت البيانات الاقتصادية القوية من أمريكا بريطانيا ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى قوة أداء الأسهم، فقد يؤدي هذا إلى تعرض العملات التي تتمتع بخاصية الملاذ الآمن للبيع المكثف اليوم، وتوجه المستثمرين إلى العملات ذات العوائد الأعلى والمخاطر الأكبر؛ حيث سيرى العديد منهم وقتها أن الركود في نهايته. وقد يدفع هذا أيضًا بسعر النفط الخام إلى 77 دولار.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى خلال 14 شهر

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال 14 شهر أمام العملات الأساسية يوم أمس، حيث كانت الأرباح القوية التي حققتها " JP Morgan Chase" بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسلع سبب في ارتفاع معدل التفاؤل بتحسن الاقتصاد العالمي. ومع إغلاق يوم أمس، انخفض الدولار أمام اليورو مما دفع بهذا الزوج إلى مستوى 1.4959. وسلك الدولار نفس السلوك أمام الباوند وأغلق عند مستوى 1.6054.
وكان الدولار الأمريكي - والذي كان يعتبر بمثابة استثمار آمن في وقت سابق- قد تأذى بسبب الارتفاع الحاد في أرباح شركة " JP Morgan Chase"، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح شركة " Intel Corp" عن ما هو متوقع يوم الثلاثاء. وقد ساعدت هذه العوامل على تحسن النظرة الاقتصادية وتشجع المستثمرين على التوجه إلى العملات ذات العوائد الأعلى والمخاطر الأكبر.
كما بقيت العملة الأمريكية تحت ضغط من البيع المكثف بسبب التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى عند مستويات منخفضة لبعض الوقت وذلك بعد تصريحات "رونالد كوهين" نائب محافظ البنك الفيدرالي يوم الثلاثاء. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الأصول الأمريكية وتقلل من الطلب على شراء الدولارات.
خلال اليوم، من المتوقع أن يكون هناك حدثين ذو تأثير كبير على حركة الدولار وعلى أزواجه الأساسية خلال التداول اليوم، وهما الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والمؤشر الأمريكي لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة وذلك في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. تعتبر هذه التقارير في غاية الأهمية حيث من المحتمل أن يكون لهما تأثير كبير على الدولار الأمريكي. ولا بد من أن يركز التجار على حركة السوق حيث توجد فرصة لمضاعفة أرباحهم من خلال الدخول في تذبذبات السعر المتوقع حدوثها بعد هذه التقارير اليوم.
اليورو EUR - ارتفاع اليورو وسط ارتفاع معدل التفاؤل

ارتفع اليورو أمام الدولار يوم أمس بعد الإعلان عن محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير حول السياسة النقدية والذي أظهر توقعات المسئولين ببقاء التضخم عند مستوى منخفض لبعض الوقت. وقد سجل اليورو أعلى مستوى جديد خلال 14 شهر أمام الدولار وذلك فوق مستوى 1.4950، وهو أعلى مستوى جديد في الجلسة وأعلى مستوى منذ أغسطس 2008. وأغلقت العملة الأوروبية بارتفاع قدره 100 نقطة تقريبًا أمام الين لتغلق عند مستوى 133.75.

وقد تم الإعلان يوم أمس عن مؤشر قيادي آخر وهو الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو والذي سجل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس، مضيفًا إشارة جديدة بأن اقتصاد منطقة اليورو يخرج في الوقت الحالي من الركود. وقد ارتفع الإنتاج في أوروبا بنسبة 0.9% من يوليو عندما ارتفع بنسبة 0.2%.

تحسن معدل الثقة تجاه النظرة الاقتصادية الأوروبية إلى أعلى مستوى خلال عام كامل في الشهر الماضي، وأظهر مؤشر القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في منطقة اليورو أن هناك توسع أقوى مما كان متوقع في البداية. وأظهر التقرير تحسن ملحوظ، مما دعّم الآمال بأن معدل الانخفاض في نشاط اقتصاد منطقة اليورو معتدل الآن.

تحسنت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في الأسبوع الماضي بعد البيانات الاقتصادية التي جاءت بنتائج أفضل من التوقعات. وتظهر إشارات تداول على مرونة اليورو على الرغم من تذبذب حركة الأزواج الأخرى التي لا يمثل اليورو طرف فيها. وسيكون من المهم للتجار معرفة كيفية تأثير المؤشرات الاقتصادية من أمريكا وأوروبا واليابان على صفقاتهم.
الين الياباني JPY - الين يفقد قوته على كافة القطاعات

انخفض الين الياباني بحدة أمام اغلب العملات الأساسية يوم الأربعاء بعد أن أجل بنك اليابان قراره بتوقيت إنهاء دعمه بتمويل الشركات، وذلك بعد أن ضغطت الحكومة على البنك المركزي بالتفكير في التكاليف الاقتصادية الناجمة عن التراجع عن أسواق الائتمان. ومع إغلاق يوم أمس، انخفض الين أمام اليورو مما دفع هذا الزوج إلى 133.75. وسلك الين الياباني نفس السلوك أمام الباوند وأغلق عند مستوى 143.65.
ولم يتخذ البنك المركزي قرار حتى الآن بإذا ما كان سيوقف شراءه لسندات الشركات والإجراءات الأخرى المستخدمة لحماية الأسهم من الأزمة المالية. وقال "ماساكي شيراكاوا" محافظ البنك الياباني أن الخروج من تمويل الشركات كان أمر مفروغ منه ولكن كان وجه الجدال حول التوقيت. ومن الممكن اتخاذ القرار الخام بالاستمرار في تمويل الشركات في الاجتماع القادم مع نهاية أكتوبر.
النفط الخام Crude Oil - ارتفاع النفط الخام فوق مستوى 75 دولار للبرميل

ارتفع سعر النفط الخام فوق مستوى 75 دولار للبرميل للمرة الأولى خلال عام بسبب ضعف الدولار والاعتقاد بأن موسم التسوق في الأجازة القادمة سوف يؤدي إلى ازدحام الطرقات بالمزيد من السيارات. كما ساعد على ارتفاع أسعار النفط ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى سنوي جديد وتجاوزه لمستوى 10.000 للمرة الأولى خلال ما يزيد عن عام.
وكان انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة عامل مقنع للمستثمرين بتوجيه أموالهم إلى النفط كتغطية ضد التضخم. واليوم، ننصح التجار بتتبع المؤشرات الاقتصادية الأساسية من أمريكا مثل مخزونات النفط الخام في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. وإذا استمر الدولار في الضعف اليوم، فسيكون مستوى 80 دولار هدف منطقي مع نهاية الأسبوع.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

تعرض اليورو/ دولار للكثير من التذبذب في الآونة الأخيرة ويقع التداول الآن حول مستوى 1.4960. ويظهر على مؤشر القوة النسبية أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، وبالتالي يعتبر التصحيح الهبوطي وشيك. ويدعم هذه الفكرة أيضًا الماكد على الرسم البياني الأسبوعي والرسم البياني للأربع ساعات. قد يكون من المفضل اليوم دخول هذا الزوج قبل الاختراق الهبوطي.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يتحرك هذا الزوج في الوقت الحالي في اتجاه صعودي منذ اليومين الماضيين وقد يكون هناك محال للمزيد من الاتجاه الصعودي لهذا الزوج اليوم. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي أن هناك تقاطع هبوطي جديد، وأن الحركة الصعودية الإضافية أمر وشيك اليوم. قد يكون من الحكمة اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة حيث يقترب التداول الأسبوعي من نهايته.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يتذبذب الدولار/ ين في حركته في الفترة الأخيرة بقوة ويقع تداوله الآن حول مستوى 89.37. ومن ناحية، يظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء. ومن ناحية أخرى، يدعم الماكد على الرسم البياني اليومي فكرة المزيد من الحركة الصعودية اليوم. يبدو أن الخيار الصحيح اليوم هو انتظار إشارات أوضح.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يسجل هذا الزوج اليوم الثالث من الانخفاض، وتوجد إشارات بالمزيد من تذبذب هذا الزوج اليوم. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يقع في منطقة ذروة البيع. ومن ناحية أخرى، يظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع في منطقة ذروة الشراء. وقد يكون من الجيد دخول هذا الزوج عندما تصبح هناك إشارات أكثر وضوحًا.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil

يتحرك النفط الخام في اتجاه صعودي حاد، حيث يعتبر هو السلعة الجذابة لتجار الفوركس خلال الأسبوعين الماضيين. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي جديد، مما يدل على أن الحركة الهبوطية لهذا الزوج وشيكة. ويدعم الفكرة الهبوطية اليوم الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. قد ينتج عن البيع مع نقاط وقف قريبة تحقيق الكثير من العوائد اليوم. forex

الثلاثاء, 13 أكت 2009 موازنة البنك الفيدرالي تحدد التداول في سوق الفوركس اليوم

الثلاثاء, 13 أكت 2009
موازنة البنك الفيدرالي تحدد التداول في سوق الفوركس اليوم

من المتوقع أن تكون نتيجة الموازنة الفيدرالية هي المحرك الأساسي لمعدل تذبذب الدولار الأمريكي والتداول في سوق الفوركس اليوم. ومن المنتظر الإعلان اليوم عن المؤشر الألماني ZEW للثقة في الاقتصاد والذي من المتوقع أن يكون سبب أساسي في تذبذب حركة سوق الفوركس، كما سيتم الإعلان عن المؤشر البريطاني لأسعار المستهلك وتقرير التضخم الصادر عن البنك البريطاني في وقت لاحق.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار بسبب التعافي الاقتصادي العالمي
انخفض الدولار الأمريكي يوم الاثنين بسبب الإشارات المستمرة بالتعافي الاقتصادي العالمي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء الدولار أمام اليورو والباوند والين والكورونا السويدية والفرنك السويسري، بنسبة 0.4% إلى مستوى 76.162. وكان انخفاض الدولار الأمريكي في تسارع، حيث ارتفع سوق الأسهم الأمريكي بقيادة داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بور. وكان انخفاض الدولار يوم أمس في الوقت الذي كان فيه سوق الفوركس في تذبذب غير منتظم ومنخفض السيولة بسبب أجازة البنوك الأمريكية. وكانت خسائر الدولار بدرجة كبيرة بسبب تخلي التجار عن الدولار الأمريكي لصالح اليورو والدولار الاسترالي.

ارتفع اليورو/ دولار بمقدار 180 نقطة في تداول يوم أمس إلى مستوى 1.4780. كما انخفض الدولار بمقدار كبير أمام الدولار الكندي والدولار الاسترالي، حيث استمر الاقتصاد في كلا الدولتين في النمو بمعدل أسرع من الاقتصاد الأمريكي. علاوة على ذلك، تستمر هذه العملات الخاصة بالدول المعتمدة على الطاقة في الاستفادة من الاتجاه الصعودي في أسعار الطاقة الصعودية في وقت لاحق. وكان الاتجاه الصعودي للدولار يوم الاثنين قد أدى إلى اتخاذ الباوند/ دولار اتجاه هبوطي، حيث أغلق هذا الزوج عند مستوى 1.58000 وهو اليوم الثالث من التداول الخاسر للباوند.

وخلال اليوم الثلاثاء، ستكون هناك العديد من الفرص لتجار الدولار الأمريكي. فمن المنتظر الإعلان من الاقتصاد الأمريكي عن الموازنة الفيدرالية ومؤشر التفاؤل الاقتصادي. إذا أظهرت النتيجة النهائية تحسنات كبيرة، فقد يستمر الاتجاه الهبوطي للدولار. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي مثل هذه النتائج بالنسبة للمستثمرين إلى اتخاذ السلع الاتجاه الصعودي مثل الذهب والفضة والنفط الخام مما قد يزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي. وننصح بتتبع البيانات الصادرة من منطقة اليورو وبريطانيا أيضًا، حيث سيكون لها تأثير مباشر على الدولار الأمريكي خلال التداول اليوم.


اليورو EUR - انخفاض الباوند إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر أمام اليورو
انخفض الباوند البريطاني إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر أمام اليورو في تداول يوم أمس. ويعود السبب الأساسي لهذا إلى ارتفاع مؤشر " FTSE 100" البريطاني إلى أعلى مستوى خلال عام، والى التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية سوف تبقى منخفضة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تزايد معدلات التفاؤل تجاه النظرة الاقتصادية الحالية. علاوة على ذلك، تخلص التجار من الباوند حيث قال الاقتصاديون أنهم يتوقعون توسع برنامج طباعة النقود في بريطانيا خلال الأشهر القادمة، مما قد يدفع اليورو/ باوند إلى التعادل مع نهاية العام. ولكن علينا الانتظار لنرى اذا ما كان هذا يحدث بالفعل، حيث أن هناك من يتشكك في ذلك.

ارتفع اليورو/ باوند إلى أعلى مستوى عند 0.9382 ليغلق في النهاية عند مستوى 0.9353. واستمر الاتجاه الهبوطي للباوند أمام الدولار وأغلق عند 1.5800. وكان هذا على الرغم من ضعف الدولار في جلسة يوم الاثنين. ومن ناحية أخرى، ارتفع اليورو بمقدار 180 نقطة أمام الدولار ليغلق عند مستوى 1.4780. كما هاجمت العملة الأوروبية الين الياباني. وقد تستمر اتجاهات اليورو والباوند الحالية طالما أن الاقتصاد العالمي مستمر في التعافي.

من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ومن بريطانيا يوم الثلاثاء. فمن بريطانيا، من المنتظر الإعلان عن المؤشر البريطاني لأسعار المستهلك ومؤشر أسعار التجزئة في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش. بالإضافة إلى ذلك، ننصح التجار بتتبع تقرير التضخم من البنك البريطاني في وقت لاحق اليوم. ومن المحتمل أن تقدم النتائج الايجابية المزيد من الدعم للباوند وبالتالي قد ينعكس اتجاهه الهبوطي الأخير. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، قد تساعد البيانات الايجابية على امتداد اتجاه اليورو الصعودي خلال التداول اليوم.


الين الياباني JPY - الين يسجل نتائج متباينة أمام العملات الأساسية
سجل الين الياباني حركات متباينة أمام العملات الأساسية يوم أمس. وكان هذا لأن البنك الياباني يتخذ قرار حول البدء في إدخال برنامج التسهيل الائتماني، حيث حصل العديد من رجال الأعمال على إذن بالتمويل الشخصي. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة عند 0.1%خلال 2010, وبالتالي، سوف يستمر التذبذب في الارتفاع في سوق الفوركس حتى وإن استمر الاقتصاد الياباني في التعافي.

انخفض الين أمام الدولار الاسترالي واليورو. إلا انه ارتفع أمام الدولار الأمريكي. كما اتخذ الين اتجاه صعودي أمام الباوند، حيث انخفض الباوند/ ين بمقدار 75 نقطة إلى 141.90. على التجار التركيز على مؤشر أسعار سلع الشركات اليابانية في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش. كما ننصح بتتبع البيانات الأساسية من الدول الصناعية الكبيرة، حيث من المتوقع أن تقود هذه البيانات معدل الثقة في الين والعملات الأساسية الأخرى اليوم.


النفط الخام Crude Oil - ارتفاع النفط إلى أعلى مستوى خلال 7 أسابيع
ارتفع النفط إلى أعلى مستوى خلال 7 أسابيع عند 73.80 دولار وأغلق التداول حول مستوى 73 دولار للبرميل. كان هذا بسبب ارتفاع معدل التفاؤل العالمي تجاه وضع التعافي الاقتصادي العالمي الحالي. وأشار المستثمرون إلى أن الطلب سيزيد بالتالي بدرجة كبيرة في الأشهر القادمة. ومن احد العوامل الأساسية التي ساعدت على دعم سعر النفط الخام كان ضعف الدولار، مما شجع التجار على شراء الذهب الأسود كحماية من التضخم.

ويبدو انه طالما أن الدولار مستمر في الضعف وان التوقعات بتسارع تعافي الاقتصاد العالمي مستمرة في التزايد، فسوف يستمر سعر النفط الخام في القوة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تحققت هذه الحقيقة، فسوف تزيد شجاعة المستثمرين لشراء السلع ذات العوائد المرتفعة مثل النفط الخام.


التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو وكأن البولنجر باند على الرسم البياني للساعة قد بدأ في الضيق مما يضع توقعات بحركة متذبذبة. ومن خلال اغلب المؤشرات الفنية، يظهر أن هذا الزوج يتحرك في المنطقة المحايدة مما يعتبر أمر شائع قبل أي حركة كبيرة. ويظهر على الماكد على الرسم البياني اليومي وللساعة وللأربع ساعات تقاطعات هبوطية مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي. يعتبر البيع هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هناك ضغط صعودي. ويدعم هذه الفكرة التقاطعات الصعودية على الماكد على الرسم البياني للساعة. ومع وجود تقاطع صعودي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، قد تتأكد الحركة الصعودية. قد يكون الشراء هو القرار الحكيم اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هناك تقاطعات هبوطية على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات وعلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على قوة التوقعات نسبيًا بالتصحيح الهبوطي اليوم. قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة فكرة جيدة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
على غرار سلوك اليورو/ دولار، يظهر ضيق على البولنجر باند على الرسم البياني للساعة، ولكن مع درجة من الضغط الصعودي. قد يكون شراء هذا الزوج مربح في الساعات القادمة.

التوصية اليومية
ألذهب Gold
تستمر هذه السلعة في إظهار أنه من المتوقع أن يكون هناك تصحيح هبوطي. ويتحرك هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات، ويوجد تقاطعات هبوطية على الماكد على الرسم البياني اليومي وللساعة وللأربع ساعات بالإضافة إلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. وتميل الإشارات بقوة كافة لصالح الحركة الهبوطية في الأيام القادمة ويمكن لتجار الفوركس الاستفادة من ركوب هذا الزخم عن طريق فتح صفقات بيع مبكرة. forex

المتداول العربى- الخميس8اكتوبر انخفاض الدولار الأمريكي قبل بيانات البنوك المركزية

المتداول العربى- الخميس8اكتوبر انخفاض الدولار الأمريكي قبل بيانات البنوك المركزية

انخفض الدولار اليوم انتظارًا للإعلان عن السياسة النقدية الأوروبية والبريطانية. وعلى الرغم من انه من غير المتوقع تغيير سعر الفائدة إلا أن المستثمرين سيراقبون عن قرب التصريحات لمصاحبة لقرار الفائدة وذلك للحصول على أي إشارات حول السياسة النقدية المستقبلية. كما من المنتظر الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية اليوم في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.، بالإضافة إلى شهادة بيرنانكي في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين بسبب إشارات التعافي الاقتصادي العالمي

أصاب الدولار الأمريكي حالة من الضعف أمام 15 من بين 16 عملة أساسية، بسبب ارتفاع الأسهم الآسيوية والتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يمتنع عن تخفيض سعر الفائدة بسبب الإشارات التي تدل على تعافي الاقتصاد العالمي. انخفض الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين أمام اليورو بسبب ارتفاع الطلب على الأصول مرتفعة العوائد نتيجة إشارات التعافي الاقتصادي العالمي.

كان تداول العملة الأمريكية عند مستوى 1.4753 دولار أمام اليورو من 1.4691 يوم أمس. وانخفضت العملة الأمريكية في بداية هذا الأسبوع بسبب القلق من أن البنك الفيدرالي سيكون متباطئ في رفع السياسة النقدية وذلك بدرجة أكبر من صناع السياسة في الدول الأخرى. وقد يبدأ البنك الفيدرالي في رفع سعر الفائدة في الفصل الثالث من عام 2010، وذلك وفقًا لتوقعات المحللين. وتشير التوقعات بان سعر الفائدة الأمريكية سيبقى عند مستوياه المنخفض بسبب محاولة الاقتصاد للخروج من الركود، مما يعني أن الدولار قد يكون عملة ممولة لصفقات الشراء بالاقتراض.

ويرتبط انخفاض الدولار الأمريكي بقوة بجهود البنك الفيدرالي الفريدة لإخراج الاقتصاد الأمريكي من أسوأ ركود يشهده الاقتصاد من فترة "الانكماش العظيم". ففي ظل استهداف سعر الفائدة للنسبة الصفرية وإجراءات التحفيز المالي والبرامج الفيدرالية الخاصة بشراء السندات المتعلقة بالقروض لضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، تقوم الحكومة الأمريكية بطباعة المزيد من الدولارات الأمريكية. وبالتالي يشعر المستثمرون بالقلق من الاحتفاظ بجزء كبير من الأصول بالدولار الأمريكي.
اليورو EUR - ارتفاع اليورو على نطاق واسع قبل الإعلان عن قرار سعر الفائدة

ارتفع اليورو أمام الدولار يوم الخميس قبل الإعلان عن تقرير الإنتاج الصناعي الألماني الذي من التوقع ارتفاعه للشعر الثاني، مما يدعم الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وقد انخفض الباوند البريطاني لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، منخفضًا إلى مستوى 1.5891 من 1.5922، مما يجعله اضعف أمام الدولار الأمريكي عن الشهر السابق بنسبة 2.8%.

سيكون تركيز التجار موجه اليوم إلى اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني. من المتوقع بشكل تام عدم تغيير البنك الأوروبي لسعر الفائدة عن 1% اليوم الخميس، مما يقدم بعض الإشارات بأنه لا يزال يستعد لإنهاء بعض إجراءات السياسة النقدية. ويجتمع البنك البريطاني في نفس اليوم ومن المتوقع أبضًا ألا يغير من سعر الفائدة عن 0.5% بينما يعتقد أغلب الاقتصاديين أن كل ما ينويه البنك البريطاني ينحصر تحت برنامج التسهيل الكمي.
الين الياباني JPY - الين يصل إلى أعلى مستوى خلال 8 أشهر مقابل الدولار

ارتفع الين الياباني أمام 16 عملة أساسية وسك مضاربات على أن المستثمرين الأجانب سوف يشترون الأسهم اليابانية. ارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال ما يزيد عن أسبوع أمام الدولار الأمريكي وسط مضاربات على أن المستثمرين الأجانب سوق يشترون الحصة المباعة من "نومورا" القابضة، والتي تعتبر اكبر سمسار ياباني.

قال التجار أن الين قد ارفع بسبب محاولة اللاعبين في السوق لضرب مستويات وقف الخسارة في أزواج الين الأساسية، وبسبب اضطرار بعض المستثمرين لبيع العملات أمام الين الياباني. إلا أن المحاولات باستمرار الشراء قد تعثرت بسبب قلق التجار من دفع الدولار/ ين إلى ما دون مستوى 88 ين، والذي يتجمع عنده نقاط وقف كبيرة.

وتزيد قوة الين من القلق بين المصدرين اليابانية لان ذلك يجعل منتجاتهم أغلى سعرًا بالنسبة للمشترين الأجانب بينما يقلل هذا من أرباحهم خارج البلاد. وفي وقت مبكر، كان المستثمرون والمصدرون اليابانيون قد أقدموا على بيع الدولار/ ين.
النفط الخام Crude Oil - ارتداد النفط فوق مستوى 70 دولار للبرميل بسبب ضعف الدولار الأمريكي

ارتفع النفط الخام بسبب ضعف الدولار أمام اليورو وبعد أن كشف تقرير حكومي عن الانخفاض غير المتوقع في عروض النفط الخام، مما يدعم معدل التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للطاقة. وقد قالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين قد ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أعلى بمقدار ثلاث أضعاف ما توقعه المحللون.

ارتفعت أسعار النفط الخام فوق مستوى 70 دولار للبرميل يوم الخميس، معوضًا بعض ما خسره في الجلسة السابقة، وذلك وسط انغمار
السوق بالآمال بأن التعافي الاقتصادي العالمي في الطريق، في الوقت الذي يقدم فيه ضعف الدولار الأمريكي دعمًا له.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

بعد الحركة الصعودية لهذا الزوج، من المتوقع أن يكون هناك تصحيح هبوطي اليوم، حيث يوجد تقاطع هبوطي على الماكد على الرسم البياني لساعتين، وعلى الاستوكاستك البطيء أيضًا، بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني للساعة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني لساعتين، بالإضافة إلى الماكد، ويوجد تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. ويظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع صعودي جديد على الماكد. وقد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو الخيار الجيد اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

قد يكون التصحيح الصعودي متوقع بعد الاتجاه الهبوطي الأخير، بينما يوجد تقاطع هبوطي جديد على الماكد على الرسم البياني اليومي وللساعتين، ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي وللساعة وللأربع ساعات في منطقة ذروة البيع.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يظهر على الماكد على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات وللساعتين تقاطع صعودي جديد وكذلك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعتين وللساعة. علاوة على ذلك، يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني في منطقة ذروة البيع. ننصح بالشراء اليوم.
التوصية اليومية
الذهب Gold

بعد الحركة الصعودية الأخيرة للذهب، قد يتعرض السعر للتصحيح الهبوطي اليوم. ويظهر اختراق للحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني اليومي وللساعتين و للساعة. علاوة على ذلك، يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي و للساعتين و للساعة، بينما ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني للأربع ساعات و للساعة. قد لا يرغب تجار الفوركس المشاركين في سوق السلع تفويت فرصة الدخول في الحركة الهبوطية المتوقعة لهذه السلعة. forex