التحليل اليومى ليوم الخميس, 29 أكت 2009 تقرير الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي يتصدر البيانات الهامة اليوم في سوق الفوركس

التحليل اليومى ليوم الخميس, 29 أكت 2009
تقرير الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي يتصدر البيانات الهامة اليوم في سوق الفوركس

نتج عن الانخفاض المفاجئ في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ارتفاع حاد في معدلات شراء الدولار الأمريكي حيث سعى المستثمرون إليه بصفته ملاذ آمن. وفي ظل عدم وضوح الاتجاه في السوق في الآونة الأخيرة، تحمل التقارير الاقتصادية المزيد من الأهمية مثل تقرير مبيعات المنازل الجديدة يوم أمس ومعدل الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم، وبالتالي سيكون المزيد من المستثمرين في انتظار هذه البيانات قبل دخولهم في التداول.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - ارتفاع الدولار على الرغم من سلبية البيانات الاقتصادية

امتد الدولار الأمريكي في ارتفاعات أمام اليورو بعد الانخفاض غير المتوقع في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال سبتمبر. وقد جاءت هذه البيانات لتعادل قوة طلبيات السلع المعمرة كما أججت من مخاوف انعكاس الارتفاع الذي شهدته الأصول التي تنطوي عليها مخاطر أعلى في الأشهر الأخيرة. ونتيجة لذلك، أغلق الدولار الأمريكي التداول يوم أمس بارتفاع قدره 100 نقطة أمام اليورو عند مستوى 1.4716. كما شهدت العملة الأمريكية اتجاه صعودي أمام الفرنك وأغلقت عند 1.0260.

وقد أظهرت التقارير الحكومية أن مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة انخفضت على نحو غير متوقع خلال شهر سبتمبر، وهو أول انخفاض لها خلال 6 أشهر، مما يؤكد على المخاطر التي تواجه التعافي الاقتصادي على الرغم من زيادة رجال الأعمال لاستثماراتهم. انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الخاصة بالأسرة الفردية بنسبة 3.6% إلى 402.000 وحدة كمعدل سنوي بعد أن كانت عند 417.000 وحدة في أغسطس. وقد ساعد هذا على عودة جاذبية التجار تجاه الدولار كملاذ آمن.

والعامل الآخر الذي ساعد على تحرك الدولار في الاتجاه الصعودي يوم أمس كان انخفاض الأسهم الأمريكية، مدعمًا الطلب على الدولار كملاذ آمن. علاوة على ذلك، كان هذا التجدد في الطلب على الدولار بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في بداية الشهر، عندما سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى لها خلال 14 شهر أمام اليورو، حيث فضل المستثمرون العملات الأجنبية والأصول الأعلى في المخاطر مثل الأسهم.

اليوم، يوجد حدثين هامين قد يكون لهما تأثر كبير على الدولار وعلى أزواجه الأساسية خلال التداول اليوم، وهما الإنتاج المحلي الإجمالي والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. تعتبر هذه التقارير في غاية الأهمية حيث من المحتمل أن تؤثر على معدل تذبذب الدولار الأمريكي. وبالتالي على التجار التركيز على السوق حيث توجد فرصة للتجار لمضاعفة أرباحهم من التذبذبات السعرية التي من المتوقع أن يشهدها السوق بعد هذه البيانات.
اليورو EUR - انخفاض اليورو مقابل عملات الملاذ الآمن

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال ما يزيد عن أسبوعين أمام الدولار يوم أمس، حيث تسبب القلق على قوة التعافي الاقتصادي الأمريكي في إضافة الزخم إلى عمليات التصحيح الواسعة النطاق. بعد يوم أمس، انخفض اليورو بحدة أمام الدولار، مما دفع هذا الزوج إلى 1.4710. وسلك اليورو السلوك ذاته أمام الين وأغلق عند 130.95.

وتنازل اليورو عن مكاسبه أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، منخفضًا إلى أدنى المستويات في الجلسة، حيث تقلصت ارتفاعات الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم الأمريكية، بينما انخفضت أسعار السلع. كما قال المحللون أن المستثمرين لا يشعرون بالارتياح من دفع اليورو للأعلى أكثر في ظل الكمية الكبيرة من الصفقات الهبوطية على الدولار، مما يدل على أن تعافي العملة الأمريكية قصير المدى يلوح في الأفق.

واليوم، ستكون أهم البيانات الاقتصادية من أوروبا هي معدل التغير في البطالة الألمانية في الساعة 8:55 بتوقيت جرينتش. وسوف يكون تركيز المستثمرين موجه إلى هذا التقرير حيث انه إذا جاء بقراءة أقوى من التوقعات فقد يحصل اليورو على دعم من ذلك.
الين الياباني JPY - الين يستفيد من خسائر سوق الأسهم

ارتفع الين على كافة القطاعات يوم الأربعاء، حيث قلل المستثمرون من صفقاتهم التي تنطوي عليها مخاطر أعلى والخاصة بالعملات ذات العوائد الأعلى. جاء هذا نتيجة انخفاض الأسهم بعد البيانات الأمريكية التي جاءت اضعف من التوقعات مما دفع العديد من المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن. ومع إغلاق يوم أمس، ارتفع الين أمام اليورو، حيث اندفع هذا الزوج إلى مستوى 132.95. كما شهد الين اتجاه صعودي أمام الدولار وأغلق عند مستوى 90.30.

وقد انخفضت الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع البنوك وقطاع الطاقة، مما أدى إلى تسارع الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار الاسترالي مرتفع العوائد والذي يعود سببه الأولي إلى بيانات التضخم المحلية التي جاءت أضعف من التوقعات، مما قدم دعم بالتالي إلى الين منخفض العوائد. ومن الممكن أن يشهد الين المزيد من القوة إذا بدأت الدول الأخرى في رفع أسعار الفائدة الخاصة بها للحماية من التضخم. ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير مدمر للاقتصاد الياباني، حيث ستكون حينها الصادرات اليابانية ذات أسعار أغلى بالمقارنة مع نظيراتها الأجنبية.
النفط الخام Crude Oi - انخفاض النفط إلى ما دون مستوى 78 دولار للبرميل

انخفض النفط الخام بما يزيد عن 2 دولار إلى ما دون مستوى77.20 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكي، مما رفع من القلق بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما تعرضت أسعار النفط للضغط بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على نحو غير متوقع في سبتمبر، وهو الانخفاض الأول خلال 6 أشهر، مما أثار الشكوك حول التعافي الاقتصادي، وساعد بالتالي على ارتفاع الدولار الأمريكي كملاذ آمن، ودفع أسعار النفط إلى الأسفل.

ننصح التجار اليوم بمراقبة أسواق الأسهم العالمية والمؤشرات الاقتصادية الهامة من أمريكا ومنطقة اليورو للتنبؤ بالحركات القادمة لأسعار النفط.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن هذا الزوج يقدم إشارات متباينة اليوم. يوجد تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، بينما يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هناك تقاطع صعودي جديد. ويبدو وكأن الحركة على المدى القصير هي حركة هبوطية، بينما لا يزال الضغط صعودي على المدى الطويل. وبالتالي يبدو أنه من المفضل اليوم انتظار دخول السعر في الموجة الصعودية ثم الدخول شراء.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يستمر هذا الزوج في التداول في مدى ضيق بين 1.6300 و1.6400. ويظهر من خلال اغلب المؤشرات الفنية أنه من المحتمل استمرار هذا الاتجاه. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من ذلك عن طريق الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلى المستويات.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

دفع الاتجاه الهبوطي المستمر لهذا الزوج بالعديد من المؤشرات إلى تقديم إشارات بالتصحيح الوشيك. ويوجد تقاطعات صعودية جديدة على الاستوكاستك البطيء والماكد على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات، ويتحرك السعر في الوقت الحالي في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. ويبدو انه من الحكمة الشراء اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يظهر على هذا الزوج أن هناك ضغط صعودي قصير المدى، حيث يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. ويبدو أن الضغط على المدى الأطول في اتجاه هبوطي. قد يكون البيع بعد هذه الموجة إستراتيجية جيدة اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil

أدت الحركة الهبوطية للنفط الخام يوم أمس إلى اندفاع العديد من المؤشرات الفنية إلى منطقة ذروة البيع. يبدو أن هناك تقاطعات صعودية جديدة على الاستوكاستك البطيء للأربع ساعات والماكد على الرسم البياني للساعة، مما يدل على أن هناك حركة صعودية وشيكة. وترك السعر لتوه منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية ويتجه في الاتجاه الصعودي الآن. ويمكن لتجار الفوركس المتداولين بالسلع الاستفادة من هذه المعلومة عن طريق الدخول شراء على النفط الخام الآن، وذلك بسعر دخول ممتاز! forex

التحليل اليومى ليوم الأربعاء, 28 أكت 2009 الدولار يستمر في الارتفاع بعد عودة حالة كره المخاطرة

التحليل اليومى ليوم الأربعاء, 28 أكت 2009
الدولار يستمر في الارتفاع بعد عودة حالة كره المخاطرة

استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع يوم الثلاثاء أمام العملات الأساسية حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفاض غير متوقع لشهر أكتوبر. وامتدت العقود المستقبلية للذهب في خسائرها من الجلسة السابقة بسبب ارتفاع الدولار. فقد انخفضت عقود الذهب لشهر ديسمبر بمقدار 7.40 دولار لتغلق عند مستوى 1.035.40 للأوقية في بورصة السلع "كومكس" في بورصة نيويورك الالكترونية ويقع التداول الآن عند 1041 دولار.


التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - ارتفاع الدولار بسبب ضعف ثقة المستهلك

ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بعد بيانات الثقة الأمريكية التي جاءت بضعف غير متوقع مما رفع من معدل كره المخاطر بين المستثمرين. ونشأت المزيد من المشاعر بالقلق حول احتمالية أن يشير البنك الفيدرالي إلى نهاية موقف السياسة التحفيزية للنمو الاقتصادي وذلك في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع القادم. وقد ارتفع مؤشر الدولار إلى 76.233 من 79.100 يوم الاثنين، ليعوض بذلك ما خسره خلال وقت مبكر من جلسة تداول يوم الثلاثاء.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 47.7 من 53.4 الشهر الماضي. ويعكس هذا الضعف الارتفاع المستمر في معدلات البطالة كما انه يُضعف من استقرار القطاعات الأخرى في الاقتصاد مثل استقرار الأسواق المالية وأسعار المنازل.
واليوم، سيتم الإعلان عن طلبيات السلع المعمرة باستثناء وسائل النقل في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ومبيعات المنازل الجديدة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مما قد يسبب ارتفاع معدل تذبذب حركة أزواج الدولار. إذا جاءت هذه البيانات بنتائج محبطة للآمال فقد يدفع هذا باليورو/ دولار لمزيد من الانخفاض.
اليورو EUR - انخفاض اليورو قبل الإعلان عن بيانات ألمانية هامة

سجل اليورو أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.4769 في فترة الظهيرة من يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى منذ شهر 13 أكتوبر. وفي يوم الثلاثاء الماضي كان اليورو عند مستوى 1.4802 منخفضًا عن ما كان عليه في آخر جلسة يوم الاثنين عند مستوى 1.4865 ومتراجعًا عن أعلى مستوى له خلال 14 شهر عند 1.5064 والذي شهده في بداية يوم الاثنين. كان اليورو عند مستوى 135.88 ين ياباني منخفضًا من مستوى 137.08 ين. وكان الباوند عند مستوى 1.6389 دولار مرتفعًا من مستوى 1.6324.

وقد انخفض اليورو بسبب النتيجة المحبطة للآمال التي جاء بها تقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى التوقعات باحتمالية ارتفاع معدل البطالة الألمانية إلى 8.3% في أكتوبر من 8.2% التي كانت عليها الشهر السابق. علاوة على ذلك، ووفقًا للمحللين، من المحتمل أن يكون ارتفاع الأسهم والسلع الذي دام 6 أشهر قد وصل إلى القمة بسبب استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، مما يؤذي جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية مثل اليورو.
واليوم، على المستثمرين تتبع المؤشر الألماني لأسعار المستهلك والذي من المتوقع أن يأتي بقراءة تدل على ضعف أسعار المستهلك مما يزيد من الضغط على اليورو.

الين الياباني JP - ارتفع الين أمام العملات الأساسية وسط مضاربات على أن التعافي الاقتصادي العالمي

ارتفع الين أمام العملات الأساسية وسط مضاربات على أن التعافي الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ، مما يقلل من الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وقد ارتفع الين إلى مستوى 135.55 مقابل اليورو في وقت مبكر من التداول اليوم من مستوى 135.89 الذي كان عليه يوم أمس وذلك بعد أن سجل مستوى 135.43 وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. كان تداول الين عند مستوى 91.50 مقابل الدولار مرتفعًا من مستوى 91.80 يوم الثلاثاء.
كان تداول الين بالقرب من أعلى مستوى خلال أسبوع كامل أمام اليورو قبل الإعلان عن التقارير الاقتصادية اليوم وغدًا والتي من المتوقع أن يظهر من خلالها سوء أسعار المستهلك الألماني ومعدل البطالة الألمانية، مما يؤكد على فكرة أن البنك المركزي الأوروبي سوف يحافظ على سعر الفائدة عند مستوى منخفض.
وقد انخفضت مبيعات التجزئة اليابانية للشهر الثالث عشر في سبتمبر، حيث انخفضت بنسبة 1.4% عن ما كانت عليه العام الماضي.
النفط الخام Crude Oi - ارتفاع أسعار النفط الخام قبل بيانات المخزونات

ارتفعت العقود المستقبلية للنفط الخام يوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من الانخفاض المتواصل. أغلقت عقود تسليم شهر ديسمبر للنفط الخفيف بارتفاع قدره 87 سنت أو بنسبة 1.1% عند مستوى 79.55 دور للبرميل في جلسة نيويورك الإلكترونية. وتزايدت معدلات الشراء في جلسة يوم الثلاثاء مما عكس من الخسائر التي تكبدها النفط الخام في وقت مبكر والتي كان سببها قوة الدولار.
واليوم من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الخام المقرر الإعلان عنه اليوم في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. وعلى الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الخام، إلا انه من الممكن استمرار ارتفاع النفط طالما أن أسواق الأسهم مستقرة. تقدم الأسهم القوية دعم لأسعار النفط كما شهدنا يوم الثلاثاء، حيث أنه على الرغم من ضعف مؤشر ثقة المستهلك، لا تزال هناك رغبة لشراء الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم والنفط.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على الاتجاه الصعودي الوشيك. ويدعم هذه الفكرة التقاطعات الصعودية الجديدة على الاستوكاستك البطيء والماكد على الرسم البياني للساعة. يبدو أن الشراء هو إستراتيجية جيدة اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يقدم هذا الزوج إشارات متباينة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يستمر في الحركة داخل مدى واسع من التداول. ويبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، بينما يوجد تقاطع صعودي على الماكد على الرسم البياني للساعة. وفي ظل وجود تقاطعات صعودية وهبوطية على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي على التوالي، قد يجد التجار من الصعوبة اختيار اتجاه لهذا الزوج. قد يكون من الحكمة اليوم انتظار إشارات أوضح.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

نتج عن الحركة الهبوطية المستمرة لهذا الزوج خلال أيام التداول القليلة الماضية تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على احتمالية التصحيح الصعودي على المدى القصير قريبًا. يبدأ مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي في التحوّل، وبالتالي قد نشهد انعكاس في الطريق. قد يكون من الحكمة اليوم الشراء لدخول هذا الاتجاه الجديد.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يبدو أن الحركة الصعودية الأخيرة لهذا الزوج قد نتج عنها اندفاع السعر إلى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي، مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي قريبًا. ويشير أيضًا الاختراق القوي للحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات إلى قوة الضغط الصعودي. قد يكون من الحكمة البيع اليوم.
التوصية اليومية
الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD

يبدو أن هناك تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية قد تكون في الطريق. وفي ظل الحركة الهبوطية المستمرة خلال الأيام الماضية، حان الآن وقت الارتداد للأعلى. وفي ظل وجود تقاطعات صعودية جديدة على الماكد على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات، قد يتطور هذا الارتداد بالفعل. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من هذه الموجة السعرية عن طريق شراء هذا الزوج الآن والدخول عند سعر ممتاز. forex

التحليل اليومى ليوم الثلاثاء, 27 أكت 2009 مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي يستعد للسيطرة على التداول اليوم

الثلاثاء, 27 أكت 2009
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي يستعد للسيطرة على التداول اليوم

من المتوقع اليوم أن يتأثر تداول الدولار بعدد من التقارير الأمريكية الأساسية مثل مؤشر ثقة المستهلك في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. كما سيؤثر حديث "تيموثي جيزنر" سكرتير الخزانة الأمريكية في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش على حركة السوق. وننصح أيضًا بتتبع نتائج أرباح الشركات الأمريكية الكبيرة حيث قد تساعد هذه النتائج على استمرار حركة الدولار في الاتجاه الصعودي الأخير.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - ارتفاع الدولار اعتمادًا على خاصية الملاذ الآمن

سجل الدولار ارتفاعات كبيرة خلال جلسة تداول يوم الاثنين. وكانت هذه العملية مستمرة نتيجة تزايد معدل القلق ببين المستثمرين وسط مخاوف بأن يقرر صناع القانون تخفيض الائتمان لمشتري المنازل الجدد. إذا تحقق هذا بالفعل، فسوف يضطر بنك أمريكا بتسديد ديون الحكومة عن طريق بيع كمية كبيرة من أسهمها. ومع مرور اليوم، ارتد الدولار الأمريكي أخيرًا عن أدنى مستوى خلال 14 شهر مقابل اليورو، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية مثل "ستاندرد آند بور". وأدى هذا بالتالي إلى تزايد الطلب على الدولار يوم الاثنين، وخاصةً مع انخفاض الذهب بقوة يوم أمس.

انخفض اليورو/ دولار بمقدار 190 نقط إلى مستوى 1.4850. ومن المهم أن نأخذ في الحسبان أن هذا السلوك قد يكون صدمة للسوق خلال بقية شهر أكتوبر الجاري. ولم يتغير الباوند/ دولار كثيرًا، حيث أغلق عند مستوى 1.6290.وكان هذا بسبب قوة الباوند على مدار التداول يوم أمس. كما حقق الدولار ارتفاعات كبيرة أمام الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الكندي. وكان هذا السلوك سبب في تدافع البنوك الأمريكية والعالمية إلى تصنيف الدولار على انه عملة ملاذ آمن مرة أخرى.

خلال التداول اليوم، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الأمريكية العامة. ومن أهمها المؤشر المركب ستاندرد آند بور لأسعار المناول في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش ومؤشر ثقة المستهلك في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش و حديث "تيموثي جيزنر" سكرتير الخزانة الأمريكية في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. وسيكون آخر حدثين مذكورين هما القوى الأساسية وراء قوة الدولار اليوم. وبالتالي عليك تتبع البيانات الأخرى من الاقتصاديات الصناعية الكبيرة الأخرى.
اليورو EUR - ارتفاع الباوند على كافة القطاعات

ارتفع الباوند البريطاني على كافة القطاعات يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر البريطاني للثقة في قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى خلال 18 شهر. علاوة على ذلك. من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل أسرع من أي اقتصاد صناعي آخر. فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم البريطاني هذا العام 2.1% أي أعلى من المعدل المتوقع في منطقة اليورو وأمريكا. واستمر الباوند في الارتفاع يوم أمس، حيث فقد التجار ثقتهم في اليورو وأدركوا أن الباوند كان اقل في قيمته المفترضة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر المستثمرون في إدراك أن الباوند يقل عن قيمته بما يزيد عن 20%، وبالتالي فإن التصحيح الصعودي وشيك، وخاصةً أن البنك البريطاني قد يرتفع من سعر الفائدة في وقت اقرب مما يتوقعه العديد ممن في السوق.

سجلت العملة البريطانية ارتفاعات قوية أمام اليورو بمقدار 130 نقطة حيث وصلت إلى مستوى 0.9119. ولم يتغير الباوند/ دولار عن مستوى 1.6290، حيث كان الباوند والدولار هما العملتين اللتين اتخذتا اتجاه صعودي في تداول يوم الاثنين. وسجل الباوند ارتفاعات كبيرة أيضًا أمام الين، حيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 150.55. وفيما يتعلق باليورو، فقد انخفض أمام العملات الأساسية. وامتد في ذلك يوم أمس، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم الاثنين. وكان المستفيدين الأساسيين من ذلك هما الباوند والدولار على ما يبدو.

واليوم، من المنتظر الإعلان عن مؤشرات اقتصادية هامة للغاية. تعتبر هذه المؤشرات أساسية لكلاً من اليورو والباوند على مدار التداول اليوم. فمن بريطانيا، سيتم الإعلان عن مؤشر CBI لمبيعات التجزئة في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. ومن منطقة اليورو، سيتم الإعلان عن العرض النقدي M3 و القروض الشخصية في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وننصح تجار الفوركس بفتح صفقات على العملات الأساسية، حيث من المحتمل أن يحتوي التداول اليوم على أرباح كبيرة جدًا.
الين الياباني JPY - الين يحقق ارتفاعات أمام عملات الباسفيك

سجلت العملة اليابانية خسائر أمام الدولار الأمريكي والباوند. إلا أن ارتفاع هذه الأزواج لم تكن مقلقة لأن هاتين العملتين كانتا في اتجاه صعودي كبير يوم أمس. وفيما يتعلق بعملات الباسفيك، حقق الين ارتفاعات كبيرة أمام الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي. وكان هذا بسبب عدة عوامل. ومن أهمها تعليقات "يوكو هاتوياما" رئيس الوزراء الياباني حول إحداث ثورة في الاقتصاد الياباني في الأشهر القادمة.

فقد الين قوته أمام كلاً من الدولار والباوند. وحقق بعض الارتفاعات أمام اليورو. وقد ارتفع الين بمقدار 65 نقطة أمام الدولار النيوزلندي حيث وصل إلى مستوى 66.80. وفي مرحلة ما يوم أمس، ارتفع الين بمقدار 70 نقطة تقريبًا أمام الدولار الاسترالي ليغلق أخيرًا عند مستوى 84.50. ومن أهم البيانات الاقتصادية من اليابان اليوم تقرير مبيعات التجزئة اليوم في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت ذاته، ننصح بفتح صفقات على أزواج الين الأساسية الآن.
النفط الخام Crude Oi - إذا استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع اليوم، فقد نشهد استمرار انخفاض أسعار النفط الخام.

انخفض النفط بمقدار كبير يوم الاثنين، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات كبيرة. انخفض سعر النفط الخام بمقدار دولار تقريبًا ليغلق عند 78.81. وكان هذا في الأصل بسبب المخاوف في أمريكا من تخفيض الحكومة لمعدلات الائتمان لمشتري المنازل. وانتقلت هذه المخاوف إلى سوق الأسهم. وبالتالي كان الخاسر الواضح منذ ذلك هو النفط الخام، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بعد أن سعى المستثمرون حول العالم إلى اقتناءه كعملة ملاذ آمن في جلسة التداول يوم الاثنين.

تعتبر خسائر النفط ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب الأسود أعلى مستوى له يوم الاثنين عند 81.58. وكان العامل الآخر لانخفاض النفط والذي فكر فيه التجار يوم أمس هو أن طلب المستهلكين الأمريكيين على النفط قد ينخفض في الأسابيع القادمة، بسبب تباطؤ معدل تعافي الاقتصاد الأمريكي، واستمرار معدل البطالة في الارتفاع. إذا استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع اليوم، فقد نشهد استمرار انخفاض أسعار النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

قد يتكون تقاطع صعودي على الرسم البياني للساعة، مما يشير إلى احتمالية تحرك السعر تجاه مستوى المقاومة عند 1.4985. ويضيق البولنجر باند على الرسم البياني اليومي مما يدل على احتمالية الاختراق القوي في الساعات القليلة القادمة، مما يدعم فكرة الحركة الصعودية المحتملة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

على الرسم البياني للنصف ساعة، يستمر هذا الزوج في التحرك عند الحد العلوي من البولنجر باند. ويقدم كلاً من الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات إشارات متباينة بدون اختراق واضح. وقد يكون تحرك السعر داخل مدى تداول محدد بمثابة فرصة جيدة لدخول التجار شراء عند أدنى المستويات وبيع عند أعلى المستويات، والربح من مدى التداول الذي يمكن التنبؤ بالحركة داخله.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج متماسك حول مستوى 92. ويظهر على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي جديد والذي تكون لتوه، مما يدل على المزيد من حركة السعر الهبوطية. ويدعم ذلك حركة مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي والذي يتحرك في منطقة ذروة الشراء. ويتطلع التجار إلى الوصول إلى خط الدعم السفلي عند مستوى 91.55.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يوحد قناة هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة، حيث انخفض هذا الزوج خلال اليومين الماضيين. وفي الوقت الحالي، يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي تحت خط 50 ويشير الاستوكاستك البطيء إلى الأسفل، وبالتالي قد يمتد هذا الزوج في الاتجاه الهبوطي. قد يكون البيع هو الخيار الصحيح اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil

تنخفض أسعار النفط مرة أخرى ويقع تداول برميل النفط في الوقت الحالي حول مستوى 78.80. ويخترق مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للنصف ساعة خط الاتجاه الهبوطي للأعلى مما يدل على أن أسعار النفط قد ترتفع. قد يعطي هذا فرصة كبيرة لتجار الفوركس للدخول في اتجاه قوي للغاية. forex

التحليل اليومى الاثنين, 26 أكت 2009 هل يمكن لليورو/ دولار الاستمرار في الارتفاع من مستوى 1.50؟

 التحليل اليومى الاثنين, 26 أكت 2009
هل يمكن لليورو/ دولار الاستمرار في الارتفاع من مستوى 1.50؟

قد تكون اغلب الاتجاهات الهامة في السوق، مثل الاتجاه الصعودي للنفط والذهب، قد وصلت إلى نهايتها في جلسة الأسبوع الماضي، إلا أن السؤال الأكبر في الوقت الحالي هو اذا ما كان اليورو/ دولار سيشهد مستويات أعلى. في الوقت الحالي، يبدو أن قوة اليورو وضعف الدولار هي الاتجاهات الأكثر أمنًا في السوق. وسوف يحدد هذا الأسبوع إذا ما كانت هذه الاتجاهات ستصل إلى ذروتها، أم أنها تحمل مفاجآت أكبر.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - الدولار يشهد نتائج متضاربة أمام العملات الأساسية

شهد الدولار جلسة متذبذبة بدرجة كبيرة في جلسة التداول الأسبوع الماضي. فقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى خلال 14 شهر أمام اليورو حيث تجاوز هذا الزوج مستوى 1.50. وارتفع الدولار أمام الين وشهد حركات متضاربة أمام الباوند.

ويبدو أن النتائج المتباينة للبيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي هي التفسير المنطقي للتداول غير المنتظم للدولار. فعلى الجانب الايجابي، يستمر القطاع العقاري في التعافي. وارتفع عدد مبيعات المنازل الموجودة -وهو التقرير الذي يقيس عدد المنازل التي تعيش فيها أسر والتي تم بيعها في سبتمبر- إلى 5.57 مليون وحدة من 5.37 مليون وحدة في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، ظلت تصاريح البناء -التي تقيس عدد تصريحات البناء الجديدة في سبتمبر- عند مستوى مرتفع أيضًا. على الرغم من ذلك، فشل مؤشر أسعار المنتجين -المؤشر القيادي لقياس معدل التضخم- في الارتفاع وانخفض بنسبة 0.6% في سبتمبر. إذا فشل معدل التضخم المنخفض نسبيًا في الارتفاع، فإن هذه تعتبر إشارة تحذيرية بأن الاقتصاد الأمريكي قد لا يتعافى بالسرعة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، استمر وضع التوظيف على حاله السيئ، حيث بلغت معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية 531.000 شخص من الذين قاموا بتعبئة نماذج التأمين ضد البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي- وهي اكبر قراءة خلال 3 أسابيع.

خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات المؤثرة عن الاقتصاد الأمريكية والتي تتضمن مؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء ومؤشرات طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية يوم الخميس. ومن المحتمل أن تحدد نتائج هذه التقارير اتجاه الدولار لهذا الأسبوع، وبالتالي ننصح التجار بتتبع نتائجها.
اليورو EUR - اليورو يستمر في قوته أمام العملات الأساسية

يبدو أن العملة الأوروبية هي العملة ذات الاتجاه الأقوى في عالم العملات. فخلال الأسبوع الماضي، شهد اليورو أعلى مستوى له خلال 14 شهر أمام اليورو، حيث بلغ زوج اليورو/ دولار مستوى 1.5055. كما امتد اليورو في اتجاهه الصعودي أمام الين الياباني، ويقع تداول اليورو/ ين في الوقت الحالي فوق مستوى 138.00.

ومن احد أسباب استمرار اليورو في قوته أمام اغلب العملات الأساسية هي البيانات الايجابية عن الاقتصاد الألماني والذي يظهر منها إشارات واضحة للتعافي الاقتصادي هناك. فقد حافظ مؤشر مناخ العمل الألماني على مستواه فوق 90 للشهر الثالث على التوالي. ويعتبر هذا التقرير نتيجة مسح يتم إجراءه على 7.000 رجل من رجال الأعمال والذين يتم سؤالهم عن مستوى أوضاع العمل الحالية. وقد ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى خلال 13 شهر، مما يعني أن الانطباع بين رجال الأعمال في ألمانيا هو أن الركود قد انتهى. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العديد من المؤشرات الاقتصادية الألمانية نتائج ايجابية في الآونة الأخيرة. وعلى اعتبار أن الاقتصاد الألماني هو الاقتصاد الأكبر والأقوى في منطقة اليورو، فمن المحتمل أن تقدم أي إشارات بتعافيه دعم لليورو.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك سبب آخر لقوة اليورو وهو ضعف الدولار أو انعدام استقراره. فبسبب الأوضاع غير الواضحة للاقتصاد الأمريكي، يستمر الدولار في الانخفاض أمام اغلب العملات الأساسية. وطالما أن هذا الاتجاه مستمر، فقد يبقى اليورو هو الاتجاه الأكثر أمنًا في السوق.

خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو. وبالتالي على التجار تتبع التقارير القيادية وخاصة تلك الصادرة عن الاقتصاد الألماني والفرنسي، حيث أن لهذه البيانات التأثير الأكبر على اليورو. ويبدو أن الأخبار التي سيكون لها التأثير الأكبر على اليورو هي الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني يوم الأربعاء. وإذا جاءت تلك البيانات بقراءة أعلى من التوقعات فقد يرتفع اليورو أكثر.
الين الياباني JPY - هل من الممكن أن ينخفض الين أكثر؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت الاستثمارات الأكثر أمنًا هي تلك التي تكون مقابل الين. حتى بالرغم من أن الين قد شهد بعض التصحيحات الصعودية بالقرب من نهاية الأسبوع، إلا أن الأسبوع الماضي لم يكون استثناء لذلك. ويستمر الين في الانخفاض بحدة، وخاصةً أمام الدولار واليورو.

تعتبر سياسة البنك الياباني هي السبب الأول في ضعف الين الياباني. حيث يشعر البنك الياباني أن المصلحة اليابانية تقتضي الحفاظ على الين في حالة من الضعف الشديد. ومنطق البنك في ذلك هو أن الاقتصاد الياباني يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، وبالتالي كلما زاد الين في ضعفه كلما زادت أرباح المصدرين.وتعتبر الأداة الأساسية التي يستخدمها البنك الياباني لتحقيق هذا الهدف هي سعر الفائدة المنخفضة. يعتبر سعر الفائدة اليابانية هو الأقل بين الدول الصناعية حيث تبلغ 0.10% فقط.

إلا أن سياسة البنك الياباني قد لا تحقق هدفها. ففي الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن تقرير الميزان التجاري، والذي يقيس مقدار الفرق بين السلع المصدرة والمستوردة خلال شهر سبتمبر، والذي جاء بقراءة 0.06 تريليون ين ياباني، بينما كانت التوقعات عند 0.38 تريليون، كما أنها تعتبر اقل من قراءة شهر أغسطس التي كانت عند مستوى 0.17 تريليون ين ياباني. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الين قد يستمر في انخفاضه خاصة أمام الدولار واليورو وذلك حتى يتعافى التصدير الياباني.

النفط الخام Crude Oil - هل يستمر النفط الخام في الانخفاض؟

اسمر النفط الخام في الارتفاع خلال أغلب التداول الأسبوع الماضي ووصل سعر برميل النفط إلى 82 دولار تقريبًا. ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع، انخفض سعر النفط ويبلغ تداول برميل النفط في الوقت الحالي ما يقل عن 80 دولار.

وكان ارتفاع النفط الذي شهده السوق في النصف الأول من الأسبوع الماضي نتيجة لضعف الدولار بشكل أساسي. ونظرًا لأن النفط مسعر بالدولار، فإنه يميل إلى القوة عندما ينخفض الدولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، شهد النفط انخفاض مفاجئ. ويبدو أن السبب الأساسي وراء انخفاض أسعار النفط هو تزايد مشاعر القلق حول التعافي الاقتصادي العالمي، وخاصةً فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي. وتشير التوقعات الحالية إلى أن التعافي الاقتصادي الأمريكي سوف يزيد من الطلب على النفط. إلا أن البيانات غير المرضية عن الاقتصاد الأمريكي تشكك في قوة التعافي الاقتصادي، وتزيد من القلق بأن الطلب على النفط قد لا يرتفع خلال النصف الأول من عام 2010. وطالما أن هذه المشاعر بالقلق مستمرة، فقد يفشل النفط في الارتفاع فوق مستوى 80 دولار للبرميل.

خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع التقارير الاقتصادية الأساسية من أمريكا ومنطقة اليورو، حيث يبدو أن هذه التقارير سيكون لها التأثير الأقوى على قيمة النفط. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع نتيجة تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الأربعاء حيث يميل هذا التقرير إلى التأثير بشكل مباشر على تداول النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن البولنجر باند يضيق على الرسم البياني للساعة مما يضع توقعات بتذبذب حركة السعر. وفي ظل وجود تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، قد يكون هذا الزوج قريب من تصحيح هبوطي قوي.. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء، وبالتالي قد يكون البيع هو القرار الحكيم اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يتحرك هذا الزوج في الوقت الحالي في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هناك تقاطع صعودي. وفي ظل وجود تقاطع صعودي جديد على الرسم البياني للأربع ساعات والذي يدعم هذه الفكرة، قد يكون الشراء فكرة جيدة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتماسك حول مستوى 91.90. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقط قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يستمر هذا الزوج في التداول في مدى ضيق حيث لم يقم السعر بحركة هامة في أيًا من الاتجاهين ويقع التداول في الوقت الحالي حول مستوى 1.0070. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي جديد مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.
التوصية اليومية
ألذهب Gold

تنخفض أسعار الذهب مرة ويقع التداول في الوقت الحالي حول مستوى 1054 دولار للأوقية. وفي الوقت الحالي، يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة إشارات صعودية، مما يدل على أن أسعار الذهب قد ترتفع للأعلى. قد يعطي هذا لتجار الفوركس فرصة كبيرة لدخول اتجاه قوي للغاية. forex

الأربعاء, 21 أكتوبر 2009 اليورو وعدم قدرته على الاندفاع فوق مستوى 1.50

الأربعاء, 21 أكتوبر
2009
اليورو وعدم قدرته على الاندفاع فوق مستوى 1.50

حصل الدولار على قوة أمام اليورو بعد انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم وبعد ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية والنظرة التشاؤمية غير المتوقعة من البنك الكندي. فقد أدت مشاعر القلق تجاه قوة أرباح الشركات الأمريكية وقوة التعافي الاقتصادي العالمي إلى تقلص الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى، وبالتالي توقفت محاولة اليورو لاختراق مستوى 1.50 يوم أمس الثلاثاء.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - ارتفاع الدولار الناتج عن ضعف البيانات الاقتصادية

ارتد الدولار الأمريكي بعد الضغط الهبوطي الذي تعرض له في الآونة الأخيرة والذي كان قد أودى به إلى أدنى مستوى جديد أمام اليورو خلال 14 شهر، حيث ارتفع الدولار يوم الثلاثاء نتيجة لانخفاض الأسهم والبيانات الاقتصادية التي أظهرت المزيد من الضعف للقطاع العقاري الأمريكي. كان تداول الدولار عند مستوى 1.4921 مقابل اليورو في الساعة 9:53 صباحًا في جلسة طوكيو من مستوى 1.4945 الذي كان عليه يوم أمس في جلسة نيويورك. عندما بلغ مستوى 1.4994، وهو اقل مستوى منذ أغسطس 2008. وكان تداول العملة الأمريكية عند مستوى 90.91 من 90.78.
وقد ارتفع الدولار أمام اليورو بعد التقارير التي أظهرت انخفاض أسعار الجملة الأمريكية بمعدل أكبر من التوقعات واستمرار تباطؤ القطاع العقاري الأمريكي. كما كانت التعليقات الصادرة عن وزراء المالية بمنطقة اليورو بمثابة دعم للدولار مما ساهم في ارتفاع الدولار أكثر. كما ساعد انخفاض الأسهم على ارتفاع الدولار. وتستمر أسواق الأسهم في كونها القوى المحركة الهامة في سوق العملات كما يستمر تأثيرها على الاتجاهات في هذا السوق.
واليوم، من المنتظر الإعلان عن مخزونات النفط الأمريكي الخام في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بالإضافة إلى السجل البيج الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع أن يلقي الضوء بشكل إضافي على اتجاه الدولار الأمريكي.
اليورو EUR - انخفاض اليورو بسبب القلق من تكون قوة العملة سبب في تأذي التعافي

انخفض اليورو أمام الدولار بعد أن عبر المسئولون في منطقة اليورو عن قلقهم إزاء تذبذب الحركة في السوق والقوة المتزايدة لهذه العملة. وقد تراجع اليورو من أعلى مستوى خلال 14 شهر أمام الدولار وسط التوقعات بأن صناع السياسة الأوروبيين سوف يؤكدون على قلقهم بأن ارتفاعات العملة الأوروبية تؤذي التعافي الاقتصادي في المنطقة. ومع اقتراب سعر صرف اليورو من 1.50 دولار، يمثل هذا مشكلة للاقتصاد الأوروبي والقطاع الصناعي.
كما ارتفع اليورو بنسبة 15% مقابل الدولار خلال الست أشهر الماضية، مما جعل الصادرات من المنطقة أكثر غلوًا للمشترين خارج المنطقة. كان تداول اليورو عند أعلى مستوى عند 1.4994 أمام الدولار في بداية التداول ولكنه فشل في اختراق الحاجز النفسي الهام عند 1.50 دولار. ويقع التداول في الوقت الحالي عند مستوى 1.4931 منخفضًا من مستوى 1.4941 في الجلسة السابقة. وكان تداول اليورو عند مستوى 135.68 ين من 135.66 يوم الاثنين.
وخلال بقية الأسبوع، من المتوقع أن يقدم مؤشر IFO لمناخ العمل يوم الجمعة بعض الدعم لليورو حيث من المتوقع أن يظهر من خلال هذا المؤشر تحسن الثقة في قطاع الأعمال في ألمانيا، مما يزيد من الإشارات بأن التعافي يكسب المزيد من الزخم. واليوم، على التجار تتبع نتيجة محضر اجتماع البنك البريطاني في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش حيث سيلقي هذا المحضر الضوء على وضع الباوند واتجاهه في المستقبل القريب.
الين الياباني JPY - تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية

كشف محضر اجتماع البنك الياباني أن البنك المركزي حصل على دعم من أداء الاقتصاد الياباني في الآونة الأخيرة ومن غير المحتمل أن يضيف المزيد من السيولة للنظام النقدي، مما يعني زيادة برنامج التسهيل الكمي. وقد عبر البنك الياباني عن موقفه المتفائل تجاه الين الياباني، و لسياسة مالية مدعمة وأكثر تحفظًا ولعملة أكثر قوة. يقع تداول الين في الوقت الحالي عند مستوى 135.35 أمام اليورو منخفضًا بنسبة 0.18% عن يوم أمس. ويقع تداول العملة اليابانية في الوقت الحالي عند 90.65 أمام الدولار بعد أن بلغ مستوى 91.00 لفترة قصيرة يوم أمس.
النفط الخام Crude Oi - انخفاض النفط إلى ما دون مستوى 79 دولار للبرميل

انخفض النفط الخام إلى ما دون مستوى 79 دولار للبرميل حيث زادت قوة الدولار وأظهر تقرير أمريكي أن مخزونات النفط الخام قد ازدادت. تعتبر أمريكا هي اكبر مستهلك للنفط في العالم. وقد انخفضت عقود تسليم شهر ديسمبر بمقدار 58 سنت أو 0.7% إلى 78.54 دولار للبرميل في جلسة نيويورك.
انخفض سعر النفط الخام لليوم الثاني على التوالي نتيجة لانخفاض الأسهم وارتفاع الدولار من أدنى مستوى له خلال 14 شهر أمام اليورو. علاوة على ذلك، قالت مؤسسة البترول الأمريكية أن مخزونات النفط قد ارتفعت بمقدار 3.85 مليون برميل.
ومن المقرر الإعلان عن تقرير وزارة الطاقة اليوم في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع أن يظهر من خلاله ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.5مليون برميل الأسبوع الماضي، وبالتالي من المحتمل أن يضيف ذلك من العبء على أسعار النفط.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي إلى أن هذا الزوج يقع في منطقة ذروة الشراء، مما قد يساعد على دعم هذا الزوج في الاتجاه الهبوطي في الأيام القادمة. ويوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدعم هذه الفكرة الهبوطية. قد يكون الخيار الصائب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يوجد تقاطع هبوطي على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية انخفاض سعر هذا الزوج، بينما يضيق البولنجر باند أيضًا، مما يدل على أن تذبذب الحركة أمر وشيك. ويشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للنصف ساعة إلى أن هناك تقاطع صعودي في الفترة الأخيرة، مما يدل على احتمالية الحركة الصعودية. ويمكن لتجار المدى القصير توقع التصحيح الصعودي، بينما قد يرغب تجار المدى الطويل الحفاظ على صفقات البيع خاصتهم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

لا يزال نموذج الراية الهبوطي قائم على الرسم البياني للأربع ساعات حيث لم تحدث أي اختراقات أساسية حتى الآن. ويعتبر الزخم هبوطي للغاية كما يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. يمكن لتجار الفوركس انتظار اختراق إضافي لمستوى 1.0080 للتأكد من الحركة الهبوطية الحادة التالية.
التوصية اليومية
الفضة Silver

تحاول هذه السلعة تصحيح الحركة الهبوطية الحادة ويقع التداول الآن حول مستوى 17.50. وتقع القناة الصعودية الحاجة تحت دائرة كبيرة من الضوء في الوقت الحالي وذلك بالإضافة إلى التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، الأمر الذي يقدم لتجار الفوركس فرصة جيدة جدًا للدخول في صفقات شراء. forex

الثلاثاء, 20 أكت 2009 سوق الفوركس في انتظار بيانات أمريكية حاسمة اليوم

الثلاثاء, 20 أكت 2009
سوق الفوركس في انتظار بيانات أمريكية حاسمة اليوم

ينتظر سوق الفوركس بيانات أمريكية حاسمة اليوم، حيث سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين وتصاريح البناء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تقود هذه البيانات حركة سوف الفوركس على مدار يوم التداول. كما ننصح بالتركيز على التصريحات غير المتوقعة من الرئيس الأمريكي أوباما حيث من المتوقع أن تزيد هذه التصريحات من معدل تذبذب الحركة في السوق. وفي الوقت الحالي، عليك بفتح صفقات على الأزواج الأساسية، وخلال يوم التداول أيضًا.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار تأثرًا بتصريحات "بين بيرنانكي"

انخفض الدولار الأمريكي خلال التداول يوم أمس بعد التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك الفيدرالي "بين بيرنانكي" والذي أشار فيها إلى الحفاظ على السياسة النقدية الأمريكية الحالية في المستقبل القريب- المتوسط على الأقل. كما ارتفع الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع معدل أرباح الشركات الأمريكية وارتفاع معدل التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والذي أدى إلى ارتفاع الأسهم، مما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على الدولار الأمريكي. وبالتالي، تزايدت مشتريات التجار للأصول المرتفعة العوائد مثل الدولار الاسترالي والنفط الخام الذهب. وانخفض مؤشر الدولار -الذي يتتبع أداء الدولار أمام 6 عملات أساسية- بنسبة 0.3% إلى 75.363.

امتد الدولار في اتجاهه الهبوطي الأخير أمام الباوند، حيث ارتفع الباوند/ دولار بمقدار 65 نقطة إلى مستوى 1.6403. وكان هذا نتيجة ارتداد الباوند البريطاني بعد اتجاهه الهبوطي أمام الدولار منذ ما يزيد عن أسبوع. وارتفع اليورو/ دولار أيضًا يوم الاثنين بمقدار 85 نقطة إلى مستوى 1.4964. وحقق الدولار الأمريكي انخفاضات كبيرة أمام الدولار الكندي والفرنك السويسري. وكان هذا السلوك الهبوطي للدولار واضح على مدار تداول يوم الاثنين بسبب عدة عوامل ضغطت سلبًا على الدولار.

واليوم، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين وتصاريح البناء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. إذا جاءت هذه التقارير بنتائج ايجابية، فقد يدفع هذا الدولار إلى الانخفاض أكثر. وبالنظر إلى الصورة الأكبر، قد تمتد العملة الأمريكية في خسائرها، حيث أن التعافي الاقتصادي العالمي سوف يدفع المستثمرون إلى بيع الأصول الأمريكية. قد يكون هذا أمر قريب بسبب اتساع فجوة العجز في الميزان التجاري وامتداد فترة استخدام البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة القريبة من الصفر. وقد يكون الابتعاد عن الدولار الأمريكي عملية طبيعية، حيث يسعى النظام النقدي العالمي إلى العودة إلى الاتزان بنفسه.
اليورو EUR - ارتفاع اليورو أمام الدولار والين

ارتفع اليورو أمام الدولار والين خلال جلسة تداول يوم الاثنين، حيث يسعى اليورو/ دولار إلى الاقتراب من مستوى 1.5000. وسجلت أسواق الأسهم في منطقة اليورو وبريطانيا ارتفاعات كبيرة بدافع من ارتفاع الأسهم الأمريكية. إلا أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسواق الأسهم العالمية هو ارتفاع معدل أرباح الشركات الأمريكية بنسب أفضل من التوقعات. كما استفاد اليورو والباوند من ذلك، حيث لم تكن هناك بيانات اقتصادية من منطقة اليورو أو بريطانيا يوم أمس. ولا بد من ملاحظة أن اليورو كان هو المستفيد الأساسي يوم الاثنين.

ارتفع اليورو/ دولار بمقدار 85 نقطة إلى مستوى 1.4964. وارتفع الباوند/ دولار بمقدار 65 نقطة إلى مستوى 1.6403. وفي الوقت ذاته، ارتفع اليورو/ باوند بمقدار كبير للأعلى، وقام اليورو ببعض الهجمات على الين. ومن ناحية أخرى، انخفضت العملة البريطانية أمام الفرنك السويسري، على الرغم من ارتفاعه خلال عدة جلسات سابقة. وعندما نتحدث عن الدولار، نجد انه من الأصعب التنبؤ بالحركة المستقبلية لليورو والباوند أمامه. ومن المحتمل أن تكون البيانات الاقتصادية القوية أمر تستفيد منه هاتين العملتين.

واليوم، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الحيوية من بريطانيا ومن منطقة اليورو. من بريطانيا، سيتم الإعلان عن صافي القروض البريطانية في القطاع العام في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، كما سيكون هناك تصريح هام من "مارفن كينج" محافظ البنك البريطاني. ومن منطقة اليورو، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. من المحتمل أن تكون نتائج هذه البيانات هي الفيصل في وضع التوقعات الخاصة بحركة اليورو والباوند خلال نصف أسبوع التداول. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر هاتين العملتين بقوة بالتطورات الأمريكية.
الين الياباني JPY - تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية

سجل الين الياباني تضارب في حركته أمام العملات الأساسية. فقد ارتفع الين بمقدار 20 نقطة تقريبًا إلى مستوى 90.69 أمام الدولار. وأمام الباوند، فقد الين الياباني 15 نقطة، وفشل هذا الزوج في إيجاد اتجاه واضح خلال التداول يوم الاثنين. وفيما يتعلق باليورو/ ين، فقد الين 60 نقطة تقريبًا، حيث يقترب هذا الزوج من مستوى 135.80. ويبدو أن الين في تراجع بشكل عام، حيث انه لم يتأثر كثيرًا بالبيانات الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، تفتقر الحكومة اليابانية الجديدة إلى الوضوح فيما يتعلق بالاتجاه الذي تريد أن تتخذه للين.

سيكون الين احد العملات الأساسية التي لا بد من مراقبتها اليوم. فمع اقتراب أسبوع التداول من منتصفه، يسعى المستثمرون حول العالم إلى الحصول على إشارات خاصة بالاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية. ولم يعلن البنك الياباني حتى الآن عن تخليه التام عن مساعدة القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يتم إرجاء هذا القرار طالما أن الوضع الاقتصادي غير مستقر. ومن المحتمل استمرار الوضع غير المستقر للعملة اليابانية خلال الأسابيع القادمة.

النفط الخام Crude Oil - النفط يسجل 80 دولار للبرميل!

سجل النفط الخام مستوى 80.04 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى خلال عام كامل. وكان هذا بسبب ارتفاع أسعار الأسهم مما أدى إلى ارتفاع معدل ثقة المستثمر. وكان هذا بدوره بسبب التوقعات بأن استمرار التعافي الاقتصادي العالمي سوف يدفع بمعدل استهلاك الوقود إلى الأعلى. ويرتفع النفط الآن لليوم الثامن على التوالي، وهي أطول مدة ارتفاع متواصلة خلال عامين. ويعود هذا إلى إضافة المزيد من النقود إلى النظام الاقتصادي العالمي والى استمرار انخفاض الدولار. ونتيجة لذلك، حصلت السلع مثل النفط الخام على دعم.

وطالما أن الدولار في اتجاه هبوطي والأسهم في اتجاه صعودي، من المحتمل أن يكون النفط هو الاستثمار الحكيم وفقًا للعديد من رجال الاقتصاد. وفي الوقت الحالي على الأقل، يبدو هذا صحيحًا، حيث يعتبر النفط استثمار مربح في الآونة الأخيرة. إذا جاءت البيانات الأمريكية بنتائج ايجابية، فقد يستمر اتجاه النفط الصعودي لليوم التاسع على التوالي. وفي الوقت ذاته، على التجار فتح صفقات على الذهب الأسود مع مرور يوم التداول.

التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات يضيق مما يدل على احتمالية اختراق السعر بشكل حاد في المستقبل. وقد يتحدد الاتجاه بالاعتماد على الإشارات الظاهرة على الرسم البياني للساعة حيث يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. كما يظهر على الرسم البياني للساعة أن هذا الزوج يتحرك عند الحد العلوي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد ينخفض إلى الحد السفلي منه. قد يكون البيع هو القرار الصائب اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع للساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. ويظهر على مؤشرات التذبذب الأخرى أن السعر يتحرك في المنطقة الحيادية وان البولنجر باند يضيق على هذا الرسم البياني، وبالتالي توجد احتمالية بان تكون هناك حركة هبوطية متذبذبة في الطريق. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

بعد الحركة الهبوطية المعتدلة لهذا الزوج يوم أمس، يبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل أفقي حيث تشير جميع المؤشرات ومؤشرات التذبذب إلى المنطقة الحيادية. ومن المحتمل أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه، ولكن قد يرغب التجار في انتظار إشارة أوضح قبل الدخول بيع على هذا الزوج.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

كان انخفاض هذا الزوج في الفترة الأخيرة قد دفع بالسعر إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع للساعات وللساعة مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. وفي ظل ظهور تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع للساعات، قد تكون هذه الحركة وشيكة. قد يكون الشراء هو الخيار الجيد اليوم.
التوصية اليومية
ألذهب Gold

يبدو أن سعر هذه السلعة يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع للساعات والرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي للحركة الصعودي الأخيرة قد يتحقق في وقت لاحق اليوم. ويدعم هذه الفكرة التقاطع الهبوطي الوشيك على الرسم البياني للساعة. ومع اكتشاف سعر هذه السلعة لمدى تداول جديد للتحرك فيه، يمكن لتجار الفوركس الاستفادة بمقدار كبير من هذه السلعة عن طريق البيع عند أعلى المستويات والشراء عند أدنى المستويات داخل هذه المنطقة السعرية. forex

الجمعة, 16 أكت 2009 10:47:04 GMT

الجمعة, 16 أكت 2009 10:47:04 GMT

من المحتمل أن تتحدد حركة الأسعار في سوق الفوركس بالاعتماد على البيانات الأمريكية اليوم. تتضمن هذه البيانات المشتريات الأجنبية للسندات الأمريكية والإنتاج الصناعي ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان. إذا جاءت هذه البيانات بنتائج أفضل من التوقعات فقد يدفع هذا الدولار إلى الأسفل، ويزيد الطلب على العملات ذات العوائد العالية مثل النفط الخام والباوند. في الوقت ذاته، يمكنك الدخول في سوق الفوركس للحصول على ميزات من الاتجاهات الحالية.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD -

انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى تقريبًا خلال 4 أسابيع أمام الباوند، ولكنه ارتفع أمام الين الياباني في نهاية التداول يوم الخميس. كان هذا بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية المتضاربة. كان مؤشر الدولار عند مستوى 75.470 يوم أمس بالمقارنة مع ما كان عليه يوم الأربعاء عند 75.513. كان هذا على الرغم من ارتفاعه إلى مستوى 75.765 في وقت ما يوم الخميس.
انخفض عدد الأشخاص الذين قاموا بملأ بيان الاستفادة من معاش البطالة بمقدار 10.000 إلى 514.000 في الأسبوع الماضي.، بينما كانت التوقعات عند مستوى 524.000. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2% خلال سبتمبر، وهي نتيجة أفضل من التوقعات. من ناحية، امتد معدل النشاط الصناعي وفقًا لمؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي بمعدل اضعف من التوقعات في أكتوبر. انخفض المؤشر إلى مستوى 11.5 هذا الشهر من مستوى 14.1 في سبتمبر. وللبيانات بشكل عام تأثير سلبي بسيط على الدولار، ولا تزال الآراء سلبية تجاه الدولار، حيث يقع تداول اليورو/ دولار حول مستوى 1.4925.
واليوم سيتم الإعلان عن المشتريات الأجنبية للسندات الأمريكية طويلة المدى في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش والإنتاج الصناعي في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 13:555 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تقدم هذه البيانات الكثير من التذبذب للدولار الأمريكي مما قد يدفع اليورو/ دولار إلى ما بعد مستوى 1.5000.
اليورو EUR - ارتفاع الباوند أمام الدولار واليورو

ارتفع الباوند البريطاني بنسبة 1.8% مقابل الدولار يوم الخميس، حيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.63398 من مستوى 1.5975 يوم الأربعاء. كما ارتفع الباوند مقابل اليورو حيث انخفض هذا الزوج بنسبة 1.8% مع إغلاق يوم أمس.
تعرض الباوند للارتفاع في الأسبوع الأول من الشهر مقابل الدولار وسط الشعور بالتفاؤل بأن البنك البريطاني سوف يوقف برنامج شراء أصول المشتريات بشكل مؤقت بعد أن أشار "بول فيشر" احد المسئولين في البنك البريطاني برضاه عن تأثير برنامج التسهيل الكمي الذي وضعه البنك. ومنذ أن تم تطبيق هذا البرنامج على السوق عن طريق طباعة النقود، يوجد ضغط على الباوند البريطاني. ومن المحتمل بالتالي أن يؤدي توقف البرنامج في الأشهر القادمة إلى دعم الطلب على الباوند.
انخفض اليورو أمام الدولار يوم الخميس على الرم من التوقعات بأن مسئولي البنك المركزي الأوروبي سوف يشيرون اليوم إلى أن البنك قد يتوقف عن الإجراءات السياسية غير التقليدية، مما سيدعم الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وفي ظل التوقعات بالإعلان عن بيانات الميزان التجاري من منطقة اليورو اليوم في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، من المحتمل أن تأثر حركة اليورو بالبيانات الأمريكية.
الين الياباني JPY - استمرار انخفاض الين أمام العملات الأساسية

استمر الين في الانخفاض أمام اليورو والباوند بسبب التوقعات بامتداد ارتفاع أسعار الأسهم الآسيوية للشهر الثالث، مما يدعم الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار. وقد سجل الين مستوى 136.03 مقابل اليورو وهو أدنى مستوى منذ 24 أغسطس ويقع التداول في الوقت الحالي عند مستوى 135.54 مقابل اليورو من مستوى 135.35 في نيويورك يوم أمس.
انخفضت العملة إلى أدنى مستوى عند 90.99 مقابل الدولار وهو اقل مستوى منذ 25 سبتمبر ويقع اليوم.اولها عند مستوى 90.90 من 89.46 الذي كان عليه يوم أمس. وفي ظل عدم انتظار بيانات من اليابان اليوم، من المحتمل أن تتحدد قوة الين بالاعتماد على حركة الأسهم العالمية. وبالتالي ننصح بفتح صفقات على الين الياباني في اقرب وقت ممكن.
النفط الخام Crude Oil - ارتفاع النفط فوق مستوى 78 دولار للبرميل

ارتفع النفط الخام لليوم الرابع على التوالي إلى مستوى 78 دولار للبرميل بعد ارتفاع بما يزيد عن 3% يوم أمس بسبب الانخفاض غير المتوقع في مخزونات البنزين ومنتجات النفط المقطرة. وقد ساعد هذا النفط على الارتفاع للأسبوع الثالث مع ارتفاع معدل التفاؤل تجاه الاقتصاديات الأساسية. ومن الواضح أن النفط الخام قد استفاد بدرجة كبيرة من ارتفاع الأسهم العالمية وضعف الدولار الأمريكي.

وبعد انخفاض مخزونات النقط لليوم الثاني على التوالي يوم أمس، قد تندفع الأسعار إلى مستوى 80 دولار، ومن المحتمل استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدار الأسبوع القادم أيضًا. وبالتالي لا بد من مراقبة تذبذبات حركة الدولار الأمريكي وقوة الاقتصاد العالمي اليوم، حيث ستؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على أسعار النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

ارتفع النفط الخام لليوم الرابع على التوالي إلى مستوى 78 دولار للبرميل بعد ارتفاع بما يزيد عن 3% يوم أمس بسبب الانخفاض غير المتوقع في مخزونات البنزين ومنتجات النفط المقطرة. وقد ساعد هذا النفط على الارتفاع للأسبوع الثالث مع ارتفاع معدل التفاؤل تجاه الاقتصاديات الأساسية. ومن الواضح أن النفط الخام قد استفاد بدرجة كبيرة من ارتفاع الأسهم العالمية وضعف الدولار الأمريكي.

وبعد انخفاض مخزونات النقط لليوم الثاني على التوالي يوم أمس، قد تندفع الأسعار إلى مستوى 80 دولار، ومن المحتمل استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدار الأسبوع القادم أيضًا. وبالتالي لا بد من مراقبة تذبذبات حركة الدولار الأمريكي وقوة الاقتصاد العالمي اليوم، حيث ستؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على أسعار النفط الخام.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن هناك تصحيح هبوطي في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشرات الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، قد تكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

وفقًا للرسم البياني للأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج بقوة صعودية ملحوظة في محاولة منه لاختراق مستوى 91.00 . ويظهر على مؤشر القوة النسبية أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي. يمكن للتجار توقع البدء في التصحيح والدخول بيع بناءًا على ذلك.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات صعودية قوية. ويظهر على الاستوكاستك البطيء تقاطع صعودي مما يدل على احتمالية الحركة الصعودية. ويدعم هذا مؤشر القوة النسبية الذي يتحرك في منطقة ذروة البيع، مما يقدم فرصة لارتفاع هذا الزوج. وتقدم هذه المؤشرات فرصة لشراء هذا الزوج اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين وتكونت قمة عند مستوى 78.36 دولار للبرميل. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقط قوته وان التصحيح الصعودي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة. forex

الأربعاء, 14 أكت 2009 تراجع الدولار الأمريكي بعد ارتفاع السلع إلى أعلى مستويات من الارتفاع

الأربعاء, 14 أكت 2009
تراجع الدولار الأمريكي بعد ارتفاع السلع إلى أعلى مستويات من الارتفاع

انخفض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء أمام سلة العملات الأساسية إلى أدنى المستويات التي كان قد سجلها في الآونة الأخيرة، حيث سجل الذهب أعلى مستوى جديد وزادت قوة أسعار النفط. وغالبًا ا يربط الدولار بالسلع علاقة عكسية، حيث أن الذهب والنفط مسعران بالدولار ويعتبران بمثابة استثمار بديل. وانتظارًا لأرقام أرباح الشركات الأمريكية وتصريحات المسئولين الفيدراليين في وقت لاحق اليوم، استمر المستثمرون في تشككهم حول توقيت تضييق السياسة النقدية من البنك المركزي الأمريكي، الأمر الذي يضيف المزيد من العبء على العملة الأمريكية.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - الدولار يقترب من أدنى مستوى خلال 14 شهر تأثرًا باتجاه المستثمرين إلى الذهب

كان تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى خلال 14 شهر أمام اليورو بسبب الإشارات التي تدل على أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التعافي مما أدى إلى تزايد الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وكانت العملة الأمريكية قد انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2008 إلى 1.4828 من 1.4786 أمام اليورو.

كما انخفض الدولار أمام العملات الأساسية الأخرى يوم الثلاثاء بسبب تفضيل المستثمرين للحصول على الذهب، والذي يعتبر من السلع الأكثر استقرارًا. وفي ظل ضعف خسائر العملة الأمريكية الناتج عن انخفاض الأسهم الأمريكية بسبب القلق إزاء قوة التعافي الاقتصادي، قال المحللون أن الذهب يعتبر تغطية ضد التضخم وتذبذب السوق. فبعد ميزانيات إنقاذ التضخم التي فرضتها البنوك خلال 2008-2009، أصبح التضخم مصدر قلق حقيقي. ونتيجة لذلك، أصبح الذهب سلعة هامة للغاية كتغطية في السوق اليوم.

كما ذكر المحللون في بعض التقارير ما تفعله البنوك المركزية فيما لديها من احتياطيات، مشيرين إلى ابتعاد البنوك عن العملة الأمريكية ، مما يؤكد على استمرار المخاوف لفترة طويلة في السوق. قد يمتد الدولار في انخفاضه اليوم قبل إعلان التقرير الحكومي حول أسعار المستهلك والذي من المتوقع ارتفاعه عن الشهر الماضي، الأمر الذي سيقلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.
اليورو EUR - اليورو يسجل مستويات قياسية

ارتفع اليورو إلى 1.49دولار تقريبًا أمام الدولار الأمريكي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، وذلك قبل كارثة البنك الاستثماري "ليمان برزرس" والتي دفعت بنظام البنوك العالمي إلى حافة الانهيار،وشجعت المستثمرون على شراء الدولار مقابل التخلص من العملات التي تنطوي عليها مخاطر أعلى.

زادت قوة العملة الأوروبية بسب مخاوف المستثمرين من ضعف سوق العمل الأمريكي والذي قد يؤدي إلى حفاظ أسعار الفائدة على المستوى القريب من الصفر مع حلول عام 2010. وهذا يجعل من الاحتفاظ بالدولار الأمريكي المنخفض العوائد أمر غير جذاب، وسوف تقل جاذبية الدولار أكثر إذا بدأت البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل النمو.

كان الباوند البريطاني على بُعد سنت واحد تقريبًا من أدنى مستوى له خلال 6 أشهر أمام اليورو وذلك بعد أن قالت مجموعة من رجال الأعمال أن البنك البريطاني لا بد وأن يزيد من مشترياته للأصول الفاسدة، كما كان السبب في الانخفاض هو تباطؤ معدل التضخم عن المتوقع. انخفضت العملة البريطانية إلى 94 سنت أمام اليورو اليوم وذلك للمرة الأولى منذ 27 مارس، قبل أن يقود بتعويض بعضًا من خسائره.

في الوقت ذاته، ارتد الباوند أمام الدولار الأمريكي من أدنى مستوى منذ مايو، مرتفعًا بنسبة 0.6% إلى 1.59. وقد تكون انخفاضات العملة البريطانية محدودة، حيث توجد بعض الإشارات التي تدل على أن الاقتصاد يتعافى بعد أن قطع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 0.5% وبدأ في شراء الأصول للتقليل من تكاليف القروض أكثر.
الين الياباني JPY - ارتفاع الين نتيجة انخفاض حركة أسواق الأسهم

ارتفع الين الياباني أمام اليورو والدولار الأمريكي، بسبب انخفاض أسعار المنتجين والأسهم في اليابان، مما قدم دعم للعملة اليابانية كملاذ آمن. ارتفع الين إلى 132.85 أمام اليورو من 133.26 يوم أمس. وزادت قوة العملة اليابانية إلى 89.36 أمام الدولار من 89.71.

انخفضت أسعار المنتجين في اليابان للشهر التاسع على التوالي بسبب تداول النفط عند مستوى أقل من مستويات التداول في العام السابق وبسبب تراجع الطلب على المواد الخام. وبالتالي فقد تراجعت التكلفة التي تدفعها الشركات مقابل الحصول على مصادر الطاقة والمواد الخام بنسبة 7.9% في سبتمبر بعد أن كانت في العام السابق بنسبة 8.5%، وهذا وفقًا لما جاء عن البنك الياباني اليوم. ارتفع الين بنسبة 11% أمام الدولار الأمريكي خلال الـ 6 أشهر الماضية مما ساهم في انخفاض الأسعار أيضًا لأن هذا كان سبب في جعل الواردات أرخص ثمنًا. سوف تقلل الحكومة من أسعار القمح المباع إلى مصنعي الدقيق المحللين بأكبر معدل خلال 39 عام على الأقل، حيث تراجعت تكاليف الاستيراد بسبب قوة العملة وانخفاض الأسعار العالمية، وهذا وفقًا لما جاء عن الوزارة اليابانية للزراعة والغابات ومصائد الأسماك هذا الشهر.
النفط الخام Crude Oil - النفط يتجه إلى 75 دولار للبرميل تأثرًا بتوقعات أوبك حول الطلب

ارتفع سعر النفط الخام للشهر الخامس على التوالي حيث تداول بالقرب من 75 دولار للبرميل بعد أن رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط من توقعاتها الخاصة بالطلب العالمي على الطاقة، وكذلك بعد ضعف الدولار الذي يزيد من الجاذبية تجاه السلع. ارتفع النفط الخام بنسبة 1.2% يوم أمس، حيث رفعت أوبك من تقييمها للاستهلاك العالمي للنفط خلال 2010 إلى 1.2% وذلك وسط التوسعات في الاقتصاديات الناشئة.

كما ساعد على ارتفاع النفط الخام للأعلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى خلال 1 شهر، الأمر الذي رفع من السلع المرتبطة بالدولار. وقد قال المحللون أنه في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم وضعف الدولار أكثر، لن يمكن حينها استبعاد احتمالية محاولة اختراق سعر النفط الخام لأعلى مستوى سنوي له عند 75 دولار للبرميل خلال الأيام القليلة القادمة.

التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن هذا الزوج قد دخل منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي. قد يشير التقاطع الهبوطي الجديد على الرسم البياني للساعة إلى أن هذه الحركة الهبوطية وشيكة. إذا تمكن هذا التصحيح الهبوطي من اختراق الحد السفلي من القناة الصعودية لهذا الزوج، فسيكون البيع هو الإستراتيجية الحكيمة اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو وكأن هناك تقاطعات هبوطية جديدة على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات، مما يدل على التصحيح الهبوطي الوشيك لهذا الزوج. وبسبب دخول السعر في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية، يبدو أن الفكرة الهبوطية مبررة. قد يكون الإجراء المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تحوّل السعر إلى الاتجاه الصعودي وبدأ في الخروج من منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات مما يدل على أن السعر قد بدأ في الانعكاس إلى الاتجاه الصعودي بالفعل. ويدعم هذه الفكرة التقاطع الصعودي الجديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. ويبدو أن الإستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يبدو وكأن هناك تقاطعات صعودية جديدة على الاستوكاستك البطيء والماكد على الرسم البياني للساعة، مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. ومع دخول السعر الآن في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، يبدو أن الضغط الصعودي كبير. قد يكون الخيار الأفضل اليوم هو الشراء.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil

في ظل وجود احتمالية بتحقق تصحيحات صعودية للدولار الأمريكي، تتزايد فرص التصحيح الهبوطي للنفط الخام. يوجد تقاطعات هبوطية على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، ويتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات واليومي، وقد بدأ الماكد على الرسم البياني للساعة في الإشارة إلى الاتجاه الهبوطي. وحالما يبدأ التصحيح الهبوطي، والذي قد يحدث في أي وقت الآن، سيكون لدى تجار الفوركس فرصة ممتازة للدخول في الموجة السعرية عند قمة السعر لهذا العام. forex

لاثنين, 12 أكت 2009 هل من الممكن أن تزيد قوة اليورو؟

الاثنين, 12 أكت 2009
هل من الممكن أن تزيد قوة اليورو؟

بعد أسبوع بقيت فيه العملات الأساسية عند أسعار ثابتة نسبيًا، استمر اليورو في ارتفاعه أمام الدولار والين والباوند. فهل سيستمر هذا الاتجاه هذا الأسبوع أيضًا؟ بالإضافة إلى ذلك، استمر النفط الخام في اكتساب قوة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع إلى ما فوق مستوى 72 دولار للبرميل. فانطلق وحقق أرباحًا من اتجاهات السعر هذا الأسبوع أيضًا.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - بيانات أمريكية ايجابية تضعف من الدولار أمام اليورو

شهد الدولار جلسة متذبذبة خلال التداول الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار أمام اليورو مما أدى إلى ارتفاع اليورو/ دولار فوق مستوى 1.48. ومن ناحية أخرى، شهد الدولار اتجاه صعودي أمام الباوند وانخفض الباوند/ دولار إلى ما دون مستوى 1.5815.

ويبدو أن الدولار قد تأثر بشكل كبير بالبيانات الايجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي. وقد ارتفع المؤشر الأمريكي بغير القطاع الصناعي إلى مستوى 50.9 في سبتمبر، وهي أفضل قراءة خلال 16 شهر. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى منذ ، ظهرتر التي يأتي فيها هذا المؤشر بقراءة فوق مستوى 50. وهذا يعني أنه بعد 11 شهر من الانكماش في الصناعة،ظهرت إشارات أخيرًا تدل على التوسع. كما جاء تقرير المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة بقراءة ايجابية نسبيًا. وفقًا لهذا التقرير، كان هناك خلال الأسبوع الماضي 521 ألف شخص قام بتعبئة نموذج التأمين ضد البطالة للمرة الأولى، بينما كانت التوقعات تشير إلى 543 ألف شخص. وقد كان السوق في حاجة لمؤشر يدل على استقرار أوضاع التوظيف الأمريكية بعد الإعلان عن ضعف تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. إلا أنه يبدو أن البيانات الايجابية كان لها تأثير سلبي على الدولار. ويوجد سببين لذلك. الأول أن العديد من المستثمرين لا يزالوا يعتبرون أن هناك إشارات ايجابية عن الاقتصاد الأمريكي مما يدل على أن الاقتصاديات الأوروبية سوف تتعافى، حيث أنها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك الأمريكي. والثاني، أن تحسن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي يدل على أن بعض المستثمرين يسعون إلى الحصول على الأصول عالية العوائد أكثر من الدولار.

خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي. ننصح التجار بالتركيز على تقارير مبيعات التجزئة يوم الأربعاء، ومؤشرات أسعار المستهلك، تقارير معدلات البطالة الأمريكية يوم الخميس، وتقرير المشتريات الأجنبية للسندات الأمريكية طويلة المدى يوم الجمعة. ولا بد أن يكون هناك تركيز خاص على مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، حيث أنه إذا جاء بقراءة أفضل من التوقعات، من المحتمل أن يكون لهذا تأثير ملحوظ على السوق بما في ذلك الدولار الأمريكي.
اليورو EUR - ارتفاع اليورو أمام العملات الأساسية

ارتفع اليورو أمام اغلب العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. شهد اليورو اتجاهات صعودية أمام الدولار والباوند. وكان أكبر ارتفاع هو ذلك الذي كان أمام الباوند حيث ارتفع هذا الزوج إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر، حيث وصل إلى مستوى 0.9290.

ارتفع اليورو بسبب البيانات الايجابية من منطقة اليورو. وكانت مبيعات التجزئة الأوروبية قد انخفضت بنسبة 0.4%، وكانت قد انخفضت بنسبة 0.2% فقط حلال أغسطس. وارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 1.4% في أغسطس. ويشير ارتفاع طلبيات الشراء إلى ارتفاع نشاط رجال الصناعة، حيث أن عملهم في تزايد لتلبية هذه الطلبيات، وبالتالي يظهر من خلال هذا التقرير أن الاقتصاد الألماني في تعافي بالفعل. ولهذا تأثير كبير على اليورو، حيث تعتبر ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو. وخلال الأسبوع الماضي أيضًا، ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1.8%، مما يدل على أن الاقتصادي الفرنسي يتعافى أيضًا. ومن المحتمل أن يكون تحسن الأوضاع الأساسية في منطقة اليورو ذو تأثير ايجابي على اليورو. وطالما أن الأخبار الجيدة مستمرة من ألمانيا وفرنسا، سوف يستمر اليورو في الارتفاع.

وخلال هذا الأسبوع، تتضمن أهم البيانات مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد يوم الثلاثاء. يعتبر هذا مسح يتم إجراءه على 500 مستثمر ومحلل ألماني يتم سؤالهم عن نظرتهم العامة تجاه الاقتصاد خلال الست أشهر القادمة في ألمانيا. وبالتالي، لهذا التقرير تأثير على اليورو وعلى التجار تتبع ما سيأتي به من نتيجة؛ فإذا جاء هذا التقرير بقراءة أعلى من 60.0، فمن المحتمل أن يندفع اليورو للأعلى أمام العملات الأساسية.

الين الياباني JPY - الإعلان عن أسعار الفائدة اليابانية يوم الأربعاء

شهد الين الياباني جلسة هادئة نسبيًا خلال الأسبوع الماضي. حافظ الين الياباني على الأسعار ثابتة أمام الدولار واليورو بدون الكثير من الارتفاعات والانخفاضات. وسلك الين اتجاه هبوطي أمام اليورو، حيث ارتفع اليورو/ ين فوق مستوى 132.30.

قد يكون استقرار الجلسة بالنسبة للين الياباني نتيجة للبيانات المتضاربة حول الاقتصاد الياباني. من ناحية، ارتفع الحساب الجاري الياباني، والذي يقيس الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة لشهر أغسطس، إلى 1.23 تريليون ين ياباني. تعتبر هذه أخبار جيدة للقادة الاقتصاديين في اليابان والذين يعتبرون التصدير في اليابان هو المقياس الأساسي للتعافي الاقتصادي. وفشل مؤشر الطلبيات الآلية اليابانية، والذي يعتبر المقياس الأساسي للصحة الاقتصادية، في الوصول إلى التوقعات بالارتفاع بنسبة 2.2%، حيث ارتفع بنسبة 0.5% فقط في أغسطس. وبعد الانخفاض بنسبة 9.3% في سبتمبر، يدل هذا على الاقتصاد الياباني لم يخرج حتى الآن من الركود.

خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني، ومن أهمها الإعلان عن قرار سعر الفائدة. يتوقع المحللون أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة عند نسبة 0.10%، وهو أقل سعر فائدة في الدول الصناعية. إذا فاجئ البنك الياباني السوق برفع سعر الفائدة، فسوف يكون لذلك تأثير كبير على الين. وننصح التجار بأخذ هذه البيانات في عين الاعتبار هذا الأسبوع.
النفط الخام Crude Oil - ضعف الدولار يزيد من قوة النفط الخام

استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. بعد جلسة تداول متذبذبة، تضمنت العديد من الارتفاعات والانخفاضات، استقر سعر النفط الخام في النهاية عند 72 دولار أمريكي.

جاء الاتجاه الصعودي للنفط الخام نتيجة لسببين رئيسيين وهما انخفاض الدولار أمام اليورو والبيانات السلبية غير المتوقعة عن مخزونات النفط الأمريكية. لانخفاض الدولار تأثير على السلع لأن هذه السلع مسعرة بالدولار، فإذا أصاب الدولار حالة من الدعم فإن هذا يدعم السلع مثل النفط الخام. ويعتبر الذهب مثال آخر على هذه العلاقة العكسية. ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق بسبب ضعف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام في حصول النفط على قوة. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.0 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على النفط وبالتالي ارتفع النفط إلى ما فوق مستوى 72 دولار للبرميل.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

لا يزال هذا الزوج يتحرك في مدى تداول محدد على الرسم البياني للساعة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة محايدة. قد يكون هناك تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الشراء هو القرار الحكيم اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب، بعد الاتجاه الهبوطي الطويل الأسبوع الماضي. ويوجد تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني اليومي وللساعة وعلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. علاوة على ذلك، يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعتين وللثلاث ساعات في منطقة ذروة البيع.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

من المتوقع أن يكون اليوم يوم هبوطي لهذا الزوج، حيث يظهر تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء والماكد على الرسم البياني للساعة وللساعتين وللأربع ساعات، كما يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني للساعة وللساعتين وللأربع ساعات. قد يكون من المفضل البيع اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يتحرك هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متباينة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. وبالتالي قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم عي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
التوصية اليومية
الفرنك السويسري/الين الياباني CHF/JPY

بعد الاتجاه الصعودي الأخير لهذا الزوج، من المتوقع أن يكون هناك تصحيح صعودي اليوم. ويوجد تقاطع هبوطي واضح على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي كما يوجد تقاطع هبوطي على الرسم البياني للساعتين وللأربع ساعات. علاوة على ذلك، يتحرك مؤشر القوة النسبية للساعتين وللأربع ساعات في منطقة ذروة البيع.

الجمعة, 9 أكت 2009 الدولار الأمريكي يحصل على دعم خفيف من حديث بيرنانكي

الجمعة, 9 أكت 2009
الدولار الأمريكي يحصل على دعم خفيف من حديث بيرنانكي

حصل الدولار الأمريكي على دعم أمام العملات الأساسية من حديث "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي، وكان هذا الدعم بشكل خاص أمام الين الياباني. وقد أصبحت نغمة "بيرنانكي" أكثر ايجابية فيما يتعلق بإستراتيجية الخروج بعد حركات البنوك المركزية الأخرى، حيث قال أن البنك مستعد لتضييق السياسة النقدية حالما يتحسن الاقتصاد. كما يدعم "تريشيه" رئيس البنك المركزي الأوروبي قوة الدولار في بيانه يوم أمس.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD - الدولار يعوّض ما تكبده من خسائر بعد أحاديث تريشيه بيرنانكي

بينما بدأ الدولار اليوم باتجاهات هبوطية، ارتد الدولار في وقت لاحق من التداول. فقد انخفض الدولار بشكل سريع وحاد إلى أدنى مستوى له عند 1.4820 أمام اليورو، ثم ارتد بعد ذلك ليصبح فوق مستوى 1.4700 مباشرةً. واتخذ الدولار نفس هذا السلوك أمام الين والفرنك السويسري والباوند يوم أمس.
في بداية الساعات المبكرة اليوم، تأثر الدولار بالبيانات الاقتصادية الايجابية وارتفاع مستوى الثقة في السوق واستمرار ارتفاع الأسهم. وشهدت العملة الأمريكية ارتفاع بعد التصريحات التي أدلى بها جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي والتي كانت اقل ايجابية من المتوقع. كما زاد من دعم الرغبة في اقتناء الدولار الأمريكية نتيجة تقرير المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والتي جاءت بنتيجة أفضل من التوقعات.
وفي وقت لاحق اليوم، أدلى "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي بحديث له مؤكدًا على ما تحدث عنه تريشيه حول تضييق السياسة النقدية للحفاظ على قوة الدولار. ولكن لم تكن تعليقات تريشيه بالقوة التي توقعها الأغلبية بينما كانت تصريحات بيرنانكي قوة بالقدر الكافي لكبح ارتفاعات اليورو الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع العملة الأمريكية مساء يوم الخميس.
وخلال نهاية التداول هذا الأسبوع، يحتوي جدول البيانات على ثلاث أحداث هامة. أولها حديث تريشيه في جامعة فينيسيا بإيطاليا. وبعد التصريحات عن أسواق الفوركس واليورو والدولار يوم أمس، قد يستخدم تريشيه حديثه لتكرار بعض الآراء الخاصة بالحركة الصعودية الأخيرة لليورو. وفي وقت لاحق اليوم، سيتم الإعلان عن الميزان التجاري الأمريكي والأكثر أهمية هو الإعلان عن معدل البطالة الكندية بالإضافة إلى بعض التقارير الهامة الخاصة بالقطاع العقاري. قد يكون الدولار الكندي من أحد المحركات الأساسية للسوق اليوم، وبالتالي سيكون على التجار التركيز عليه اليوم لتحقيق بعض الأرباح المعقولة.

اليورو EUR - اليورو/ فرنك في نهاية الاتجاه مستعدًا للتصحيح الهبوطي

كانت حركة اليورو متباينة اليوم أمام العملات الأساسية. فبعد تصريحات البنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية، شهد اليورو انعكاس للحركات الصعودية السابقة، وأكدت تصريحات بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي اليوم على ارتفاع الدولار مقابل الـ 16 عملة. وأغلق اليورو التداول أمام الدولار عند 1.4723، وانخفض إلى 0.9190 أمام الباوند البريطاني.
وبينما لا تزال أسعار الفائدة مستقرة لدى البنك البريطاني والبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة ارتفاع بعد ذلك. وكانت تصريحات تريشيه محافظ البنك الأوروبي اقل قوة من التوقعات وبالتالي نتج عنها حركة تصحيحية أمام الدولار الأمريكي.
كما وصل اليورو إلى نقطة القمة أمام الفرنك السويسري في جلسة اليوم ويتوقع العديد من المستثمرين انعكاس الاتجاه الصعودي الأخير. ويقع هذا داخل قناة هبوطية واضحة طويلة المدى على الرسم البياني لليورو/ فرنك.


وسوف تكون البيانات الاقتصادية محددة اليوم من منطقة اليورو حيث سيتم الإعلان عن القليل من التقارير الخاصة بالإنتاج الصناعي الايطالي والفرنسي. ولكن من المنتظر أن يدلي جون كلاود تريشيه محافظ البنك الأوروبي بحديث له في جامعة فينيسيا بايطاليا، ومن الممكن أن يكرر في هذا الحديث آراءه حول الاتجاه الصعودي الأخير لليورو. ومن المفترض أن يراقب التجار أي تلميحات في هذا الحديث حيث أنه يعتبر العامل الأساسي في حركة اليورو اليوم.

الين الياباني JPY - انخفاض الين قبل الأجازة الأسبوعية

يبدو أن الين الياباني قد تتضرر على كافة القطاعات في تداول اليوم. فقد أغلق اليوم التداول أمام اغلب العملات الأساسية. وأغلق الباوند/ ين يوم الخميس عند مستوى 142.89، بينما أغلق الدولار/ ين عند 89.15. ولا يبدو أن الين قد اخترق القناة الصعودية أمام العملات الأساسية، ولكن يظهر من خلال حركات السعر يوم أمس أن بعض المستثمرين يقومون بتغطية صفقات البيع قبل بداية الأجازة الأسبوعية.
وبالإضافة إلى تغطية صفقات البيع، من المتوقع أن تكون هناك أجازة أسبوعية طويلة في اليابان حيث يغلق الاقتصاد الياباني في أجازة "رياضات الصحة" يوم الأحد. وبالتالي يتخلى التجار عن صفقات الين مقابل الأصول الأخرى والتي تحمل مستويات عادية من أحجام التداول مع بداية أي أسبوع جديد. وهذا يؤكد على فكرة أن الين سوف يبدأ في تعويض بعض الخسائر التي تكبدها يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع القادم. وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، لا توجد بيانات متوقعة اليوم مما يعني أن المستثمرين لن يقوموا بالتركيز على الاقتصاديات الغربية يوم الجمعة.
النفط الخام Crude Oil - النفط الخام يقترب من القمة على المدى القصير، فهل التصحيح في الطريق؟


لا يزال النفط الخام مستقر بين 66 دولار و74 دولار للبرميل خلال الثلاث أشهر الماضية ولا يدل سلوك السعر في الفترة الأخيرة على أي تغيرات في هذا النموذج. وبعد الارتفاع فوق مستوى 70 دولار للبرميل هذا الأسبوع، وصل سعر النفط الخام إلى القمة على المدى القصير وقد يتجه في اتجاه هبوطي مع نهاية هذا الأسبوع.
وقد أظهر تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام هذا الأسبوع انخفاض بمقدار 1.0 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وتركز هذه البيانات على احتمالية ارتفاع معدل نمو استهلاك النفط، وبالتالي قد يرتفع معدل الطلب قليلاً. إذا كان الطلب يرتفع بالفعل، يمكن أن يشهد سعر النفط ارتفاع فوق المستوى الحالي عند مستوى 71 دولار للبرميل والارتفاع إلى أعلى مستوى عد 73 دولار عند بداية الأسبوع القادم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD


يستمر هذا الزوج بشكل مثالي داخل مدى تداول محدد على الرسم البياني للأربع ساعات. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة الحيادية. ويوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الشراء هو القرار الحكيم اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD


يوجد تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي في مؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY


يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة الحيادية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك في المستقبل القريب. يعتبر البيع هو القرار الحكيم اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF


يقع هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. وقد تكون الإستراتيجية الجيدة الآن هي انتظار إشارات أوضح على الرسم البياني للساعة.
التوصية اليومية
الدولار الاسترالي / الين الياباني AUD/JPY


قد يتعرض هذا الزوج لتصحيح للحركة الصعودية الأخيرة. ويوجد تقاطع هبوطي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة وللساعتين وللأربع ساعات ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني للساعة وللساعتين وللأربع ساعات. وعلاوة على ذلك، اخترق السعر الحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات. ننصح التجار بالدخول بيع اليوم. forex

Friday, 9 Oct 2009 Dollar Boosted Slightly by Ben Bernanke's Speech

Friday, 9 Oct 2009
Dollar Boosted Slightly by Ben Bernanke's Speech

Federal Reserve Chairman Ben Bernanke's speech yesterday gave a much needed boost to the Dollar against its major currency counterparts, particularly the JPY. Bernanke shifted to a more hawkish tone in terms of the timing of exit strategy following moves by other central banks, stating the bank is ready to tighten monetary policy once the economy improves. ECB President Trishet also supported a strong Dollar in his statement yesterday.

Economic News
USD - Dollar Recovers Losses after Trichet-Bernanke Exchange

While starting the day with bearish tendencies, the US Dollar seemingly rebounded in later trading. Spiking to as low as 1.4820 against the EUR, the USD recovered and is currently trading just above 1.4700. Similar price swings were experienced against the JPY, CHF and GBP yesterday as well.

Positive economic data, a boost in market confidence and a consequent rise in equities all took their toll on the greenback in today's early trading hours. However, the buck saw a rebound following statements from European Central Bank President Jean-Claude Trichet which was less hawkish than anticipated. Better than expected figures in the US Unemployment Claims report also added a small boost in USD appetite.

Later in the day, Federal Reserve Board Chairman Ben Bernanke spoke, responding to Trichet's comments with a verification of tightening monetary policy to help keep the Dollar strong. Trichet's remarks were not as forceful as most expected and Bernanke's comments were strong enough to counter some of the EUR's recent gains, leading the greenback to a late-session rally Thursday evening.

Looking ahead to the end of this week's trading, there are 3 important pieces of data to consider today. First is a speech being made by Trichet at a university in Venice, Italy. After yesterday's comments about forex markets, the EUR and the USD, Trichet may use this speech to reiterate some sentiments regarding the EUR's recent bullish movement. Later in the day, the US will report its trade balance figures, but more importantly, Canada will be releasing its Unemployment Rate as well as some important housing numbers. The CAD may be one of the day's leading market movers and traders need to keep an eye on it in order to make some reasonable profits.
EUR - EUR/CHF at Trend Peak, Due for Downward Correction

The EUR experienced mixed results today against its primary currency rivals. Following the European Central Bank's (ECB) monetary policy statement, the EUR saw reversal to its previous upward movements, and Federal Reserve Board Chairman Bernanke's comments later in the day only reinforced the USD's ascent versus the 16-nation currency. The EUR finished the day against the USD at 1.4723, and down around 0.9190 against the Pound Sterling.

While holding interest rates steady, both the Bank of England (BOE) and the ECB expected to see moderate gains directly afterward. However, ECB President Trichet's comments were seen as less forceful than was expected and resulted in a corrective move against its primary rival, the US Dollar.

The EUR has also reached a peak point versus the Swiss Franc (CHF) in today's trading and many investors are now expecting a reversal to its latest uptrend. This behavior is following suit within a distinct, long-term bearish channel in the EUR/CHF pair.

Today's economic data from the Euro-Zone will be very limited with only a few minor reports being released regarding French and Italian industrial production. But Jean-Claude Trichet is due to speak at a university in Venice and could reiterate some of his stronger sentiments about the EUR's recent bullishness during his talk. Traders should watch for any news regarding this speech as it may be the leading factor in the EUR's movements today.
JPY - JPY Falls before Holiday Weekend

The Japanese Yen appeared to take a hit across the boards in today's trading. The JPY closed the day down against most of its primary currency rivals. The GBP/JPY pair ended Thursday's trading at 142.89, while the USD/JPY finished at 89.15. It doesn't appear as if the JPY has broken out of its bullish channel versus these major currencies, but yesterday's movements have some investors covering their short positions before the weekend begins.

Adding to this short-position covering is the anticipation of a long weekend in Japan as the island economy gears up to celebrate Health Sports Day on Sunday. Traders are ditching their JPY positions in exchange for other assets which will carry normal volume levels going into the start of a fresh week. This lends credence to the idea that the JPY will begin to recover these losses by Tuesday or Wednesday of next week. As for economic news, Japan has no news being anticipated, which means investors will be focusing on the economies of the West in Friday's trading.
Crude Oil - Crude Oil Price near Short-Term Peak; Correction on the Way?

Crude Oil's price has held steady between $66 and $74 a barrel over the past 3 months and recent price behavior doesn't suggest any changes in this pattern. After climbing back above $70 a barrel this week, the price of Crude Oil has seemingly reached a short-term peak and may head downward as this week comes to an end.

Contrary to this prediction, however, is this week's US Crude Oil Inventory report which showed inventories falling by 1.0 million barrels last week. This news highlights a potential trend of growth in oil consumption, and thus slightly higher demand. If demand is indeed on the rise, traders could see oil prices climb beyond their current level of $71 a barrel and go as high as $73 by early next week.
Technical News
EUR/USD

The typical range trading on the 4-hour chart continues. The daily chart RSI is floating in neutral territory. However, there is a fresh bullish cross forming on the hourly chart's Slow Stochastic indicating a bullish correction might take place in the nearest future. Going long might be a wise choice.
GBP/USD

There is a fresh bullish cross forming on daily chart's MACD indicating a bullish correction might take place in the nearest future. The upward direction on the hourly chart's Momentum oscillator also supports this notion. When the upward breach occurs, going long with tight stops appears to be preferable strategy.
USD/JPY

The daily chart is showing mixed signals with its RSI fluctuating at the neutral territory. However, the hourly Chart's RSI is already floating in the overbought territory indicating that a bearish correction might take place in the nearest future. Going short might be a wise choice.
USD/CHF

The pair has been range-trading for a while now, with no specific direction. The Daily chart's Slow Stochastic providing us with mixed signals. The 4 hour charts do not provide a clear direction as well. Waiting for a clearer sign on the hourlies chart might be a good strategy today.
The Wild Card
AUD/JPY

The pair may experience a correction to its recent bullish run. A bearish cross is evident on the hourly, 2 hour and 4 hour Slow Stochastic charts and with the RSI floating in the overbought territory on the hourly, 2 hour and 4 hour charts. Furthermore a breach of the upper level of the Bollinger Bands is evident on the 4 hour and daily charts. Forex traders are advised to go short for the day.