الثلاثاء, 20 أكت 2009 سوق الفوركس في انتظار بيانات أمريكية حاسمة اليوم

الثلاثاء, 20 أكت 2009
سوق الفوركس في انتظار بيانات أمريكية حاسمة اليوم

ينتظر سوق الفوركس بيانات أمريكية حاسمة اليوم، حيث سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين وتصاريح البناء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تقود هذه البيانات حركة سوف الفوركس على مدار يوم التداول. كما ننصح بالتركيز على التصريحات غير المتوقعة من الرئيس الأمريكي أوباما حيث من المتوقع أن تزيد هذه التصريحات من معدل تذبذب الحركة في السوق. وفي الوقت الحالي، عليك بفتح صفقات على الأزواج الأساسية، وخلال يوم التداول أيضًا.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - انخفاض الدولار تأثرًا بتصريحات "بين بيرنانكي"

انخفض الدولار الأمريكي خلال التداول يوم أمس بعد التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك الفيدرالي "بين بيرنانكي" والذي أشار فيها إلى الحفاظ على السياسة النقدية الأمريكية الحالية في المستقبل القريب- المتوسط على الأقل. كما ارتفع الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع معدل أرباح الشركات الأمريكية وارتفاع معدل التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والذي أدى إلى ارتفاع الأسهم، مما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على الدولار الأمريكي. وبالتالي، تزايدت مشتريات التجار للأصول المرتفعة العوائد مثل الدولار الاسترالي والنفط الخام الذهب. وانخفض مؤشر الدولار -الذي يتتبع أداء الدولار أمام 6 عملات أساسية- بنسبة 0.3% إلى 75.363.

امتد الدولار في اتجاهه الهبوطي الأخير أمام الباوند، حيث ارتفع الباوند/ دولار بمقدار 65 نقطة إلى مستوى 1.6403. وكان هذا نتيجة ارتداد الباوند البريطاني بعد اتجاهه الهبوطي أمام الدولار منذ ما يزيد عن أسبوع. وارتفع اليورو/ دولار أيضًا يوم الاثنين بمقدار 85 نقطة إلى مستوى 1.4964. وحقق الدولار الأمريكي انخفاضات كبيرة أمام الدولار الكندي والفرنك السويسري. وكان هذا السلوك الهبوطي للدولار واضح على مدار تداول يوم الاثنين بسبب عدة عوامل ضغطت سلبًا على الدولار.

واليوم، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين وتصاريح البناء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. إذا جاءت هذه التقارير بنتائج ايجابية، فقد يدفع هذا الدولار إلى الانخفاض أكثر. وبالنظر إلى الصورة الأكبر، قد تمتد العملة الأمريكية في خسائرها، حيث أن التعافي الاقتصادي العالمي سوف يدفع المستثمرون إلى بيع الأصول الأمريكية. قد يكون هذا أمر قريب بسبب اتساع فجوة العجز في الميزان التجاري وامتداد فترة استخدام البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة القريبة من الصفر. وقد يكون الابتعاد عن الدولار الأمريكي عملية طبيعية، حيث يسعى النظام النقدي العالمي إلى العودة إلى الاتزان بنفسه.
اليورو EUR - ارتفاع اليورو أمام الدولار والين

ارتفع اليورو أمام الدولار والين خلال جلسة تداول يوم الاثنين، حيث يسعى اليورو/ دولار إلى الاقتراب من مستوى 1.5000. وسجلت أسواق الأسهم في منطقة اليورو وبريطانيا ارتفاعات كبيرة بدافع من ارتفاع الأسهم الأمريكية. إلا أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسواق الأسهم العالمية هو ارتفاع معدل أرباح الشركات الأمريكية بنسب أفضل من التوقعات. كما استفاد اليورو والباوند من ذلك، حيث لم تكن هناك بيانات اقتصادية من منطقة اليورو أو بريطانيا يوم أمس. ولا بد من ملاحظة أن اليورو كان هو المستفيد الأساسي يوم الاثنين.

ارتفع اليورو/ دولار بمقدار 85 نقطة إلى مستوى 1.4964. وارتفع الباوند/ دولار بمقدار 65 نقطة إلى مستوى 1.6403. وفي الوقت ذاته، ارتفع اليورو/ باوند بمقدار كبير للأعلى، وقام اليورو ببعض الهجمات على الين. ومن ناحية أخرى، انخفضت العملة البريطانية أمام الفرنك السويسري، على الرغم من ارتفاعه خلال عدة جلسات سابقة. وعندما نتحدث عن الدولار، نجد انه من الأصعب التنبؤ بالحركة المستقبلية لليورو والباوند أمامه. ومن المحتمل أن تكون البيانات الاقتصادية القوية أمر تستفيد منه هاتين العملتين.

واليوم، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الحيوية من بريطانيا ومن منطقة اليورو. من بريطانيا، سيتم الإعلان عن صافي القروض البريطانية في القطاع العام في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، كما سيكون هناك تصريح هام من "مارفن كينج" محافظ البنك البريطاني. ومن منطقة اليورو، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. من المحتمل أن تكون نتائج هذه البيانات هي الفيصل في وضع التوقعات الخاصة بحركة اليورو والباوند خلال نصف أسبوع التداول. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر هاتين العملتين بقوة بالتطورات الأمريكية.
الين الياباني JPY - تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية

سجل الين الياباني تضارب في حركته أمام العملات الأساسية. فقد ارتفع الين بمقدار 20 نقطة تقريبًا إلى مستوى 90.69 أمام الدولار. وأمام الباوند، فقد الين الياباني 15 نقطة، وفشل هذا الزوج في إيجاد اتجاه واضح خلال التداول يوم الاثنين. وفيما يتعلق باليورو/ ين، فقد الين 60 نقطة تقريبًا، حيث يقترب هذا الزوج من مستوى 135.80. ويبدو أن الين في تراجع بشكل عام، حيث انه لم يتأثر كثيرًا بالبيانات الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، تفتقر الحكومة اليابانية الجديدة إلى الوضوح فيما يتعلق بالاتجاه الذي تريد أن تتخذه للين.

سيكون الين احد العملات الأساسية التي لا بد من مراقبتها اليوم. فمع اقتراب أسبوع التداول من منتصفه، يسعى المستثمرون حول العالم إلى الحصول على إشارات خاصة بالاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية. ولم يعلن البنك الياباني حتى الآن عن تخليه التام عن مساعدة القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يتم إرجاء هذا القرار طالما أن الوضع الاقتصادي غير مستقر. ومن المحتمل استمرار الوضع غير المستقر للعملة اليابانية خلال الأسابيع القادمة.

النفط الخام Crude Oil - النفط يسجل 80 دولار للبرميل!

سجل النفط الخام مستوى 80.04 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى خلال عام كامل. وكان هذا بسبب ارتفاع أسعار الأسهم مما أدى إلى ارتفاع معدل ثقة المستثمر. وكان هذا بدوره بسبب التوقعات بأن استمرار التعافي الاقتصادي العالمي سوف يدفع بمعدل استهلاك الوقود إلى الأعلى. ويرتفع النفط الآن لليوم الثامن على التوالي، وهي أطول مدة ارتفاع متواصلة خلال عامين. ويعود هذا إلى إضافة المزيد من النقود إلى النظام الاقتصادي العالمي والى استمرار انخفاض الدولار. ونتيجة لذلك، حصلت السلع مثل النفط الخام على دعم.

وطالما أن الدولار في اتجاه هبوطي والأسهم في اتجاه صعودي، من المحتمل أن يكون النفط هو الاستثمار الحكيم وفقًا للعديد من رجال الاقتصاد. وفي الوقت الحالي على الأقل، يبدو هذا صحيحًا، حيث يعتبر النفط استثمار مربح في الآونة الأخيرة. إذا جاءت البيانات الأمريكية بنتائج ايجابية، فقد يستمر اتجاه النفط الصعودي لليوم التاسع على التوالي. وفي الوقت ذاته، على التجار فتح صفقات على الذهب الأسود مع مرور يوم التداول.

التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يبدو أن البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات يضيق مما يدل على احتمالية اختراق السعر بشكل حاد في المستقبل. وقد يتحدد الاتجاه بالاعتماد على الإشارات الظاهرة على الرسم البياني للساعة حيث يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. كما يظهر على الرسم البياني للساعة أن هذا الزوج يتحرك عند الحد العلوي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد ينخفض إلى الحد السفلي منه. قد يكون البيع هو القرار الصائب اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع للساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. ويظهر على مؤشرات التذبذب الأخرى أن السعر يتحرك في المنطقة الحيادية وان البولنجر باند يضيق على هذا الرسم البياني، وبالتالي توجد احتمالية بان تكون هناك حركة هبوطية متذبذبة في الطريق. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

بعد الحركة الهبوطية المعتدلة لهذا الزوج يوم أمس، يبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل أفقي حيث تشير جميع المؤشرات ومؤشرات التذبذب إلى المنطقة الحيادية. ومن المحتمل أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه، ولكن قد يرغب التجار في انتظار إشارة أوضح قبل الدخول بيع على هذا الزوج.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

كان انخفاض هذا الزوج في الفترة الأخيرة قد دفع بالسعر إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع للساعات وللساعة مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. وفي ظل ظهور تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع للساعات، قد تكون هذه الحركة وشيكة. قد يكون الشراء هو الخيار الجيد اليوم.
التوصية اليومية
ألذهب Gold

يبدو أن سعر هذه السلعة يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع للساعات والرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي للحركة الصعودي الأخيرة قد يتحقق في وقت لاحق اليوم. ويدعم هذه الفكرة التقاطع الهبوطي الوشيك على الرسم البياني للساعة. ومع اكتشاف سعر هذه السلعة لمدى تداول جديد للتحرك فيه، يمكن لتجار الفوركس الاستفادة بمقدار كبير من هذه السلعة عن طريق البيع عند أعلى المستويات والشراء عند أدنى المستويات داخل هذه المنطقة السعرية. forex